DWS FONCREATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138535036
| Patrimonio | 24.075.726€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 248.203,36€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 111 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,800|2011-0 | ES00000121A5 | 14,22% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2011 04 30 | ES0000000322 | 13,12% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,800|2011-0 | ES0000012916 | 9,58% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|0,135|2012-03-09 | ES0313860308 | 7,29% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|5,500|2017-09-28 | BE0000300096 | 3,70% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|6,750|2013-05-21 | XS0364958719 | 2,21% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 1,94% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|4,375|2019-04-25 | FR0010464321 | 1,62% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,59% |
| Bonos|DEUTSCHLAND REP.DBR|4,000|2037-01-04 | DE0001135275 | 1,56% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,52% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2039-08-01 | IT0004286966 | 1,52% |
| Bonos|ICO|4,375|2012-05-23 | XS0301818166 | 1,50% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 1,27% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|3,250|2012-03-2 | XS0419259659 | 1,23% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 1,12% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO-REG|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,08% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|6,250|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,02% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN|0,440|2011-09-15 | XS0177125860 | 0,94% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,88% |
| Bonos|CITIGROUP CORP.|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 0,88% |
| Bonos|AEGON|7,000|2012-04-29 | XS0425811865 | 0,88% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,84% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|5,750|2013-05-28 | XS0365303675 | 0,82% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,758|2013-03-01 | XS0245835540 | 0,82% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,81% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,81% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,250|2013-01-29 | FR0010851337 | 0,81% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,875|2014-05-27 | ES0413900186 | 0,81% |
| Bonos|GE CAP|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,79% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK & FORTIS|0,346|2014 | XS0294513030 | 0,78% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,78% |
| Bonos|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,76% |
| Bonos|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,76% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 0,75% |
| Bonos|CSSE DE REF DE L´HABITAT|4,250|2014-10-25 | FR0010018275 | 0,72% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,67% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,63% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,53% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,500|2014-07-21 | FR0010781047 | 0,41% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,41% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 0,41% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|3,750|2019-10-23 | FR0010814319 | 0,39% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,000|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,39% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,950|2020-02-11 | ES00000950E9 | 0,39% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,329|2012-05-30 | XS0301811070 | 0,34% |
| Bonos|IBERCAJA|0,350|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,33% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,32% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,250|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,31% |
| Acciones|XSTRTA PLC | GB0031411001 | 0,27% |
| Acciones|SIEMNENS AG AKTIEN | DE0007236101 | 0,26% |
| Acciones|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 0,26% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,25% |
| Acciones|HSBC HOLDING | GB0005405286 | 0,25% |
| Acciones|LINDE | DE0006483001 | 0,24% |
| Acciones|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,24% |
| Acciones|SAP AG ORD | DE0007164600 | 0,23% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,23% |
| Acciones|ST.GOBAIN | FR0000125007 | 0,23% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG(FRANKFURT) | DE0005140008 | 0,23% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,22% |
| Acciones|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,21% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,20% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,19% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,18% |
| Acciones|BAYER LEVERKUSSEN | DE000BAY0017 | 0,18% |
| Acciones|ABB | CH0012221716 | 0,17% |
| Acciones|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,17% |
| Acciones|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 0,17% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,16% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,16% |
| Acciones|DAIMLER-BENZ | DE0007100000 | 0,16% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,16% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,15% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0000101032 | 0,15% |
| Acciones|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,15% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 0,15% |
| Acciones|TULLOW OIL | GB0001500809 | 0,14% |
| Acciones|ASM | NL0006034001 | 0,14% |
| Acciones|M.A.N | DE0005937007 | 0,14% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,14% |
| Acciones|SYNGENTA AG REG | CH0011037469 | 0,14% |
| Acciones|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,13% |
| Acciones|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,13% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,13% |
| Acciones|AC.STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,13% |
| Acciones|B.M.W | DE0005190003 | 0,13% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,13% |
| Bonos|IBERCAJA|0,345|2013-04-20 | ES0214954135 | 0,13% |
| Acciones|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,12% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,306|2011-05-16 | ES0372259020 | 0,12% |
| Bonos|HATFIELD PHILIPS INTERNATIONAL|0,301|2012 | XS0247398562 | 0,12% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,11% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,11% |
| Acciones|PETROLEUM GEO-SERVICES | NO0010199151 | 0,11% |
| Acciones|AC.SAIPEM | IT0000068525 | 0,11% |
| Acciones|FORTUM | FI0009007132 | 0,11% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,11% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,11% |
| Acciones|OLD MUTUAL PLC | GB0007389926 | 0,10% |
| Acciones|SES ASTRA | LU0088087324 | 0,10% |
| Acciones|QIAGEN | NL0000240000 | 0,10% |
| Acciones|AMEC | GB0000282623 | 0,10% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,10% |
| Acciones|ADECCO SA-REG | CH0012138605 | 0,10% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,10% |
| Acciones|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 0,10% |
| Acciones|PORSCHE | DE000PAH0038 | 0,09% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,09% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 0,08% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONCREATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
24,1M
patrimonio
97
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo