DWS FONCREATIVO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138535036

Patrimonio 24.075.726€
Partícipes 97
Patrimonio por partícipe 248.203,36€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 111 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|BANCO DE SABADELL|0,001|2019 07 01 4,92%
Pagarés|IBERDROLA SA|0,253|2019-06-21 XS1927708740 3,69%
Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2019 04 30 3,48%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,001|2019 04 30 2,89%
Pagarés|FERROVIAL SA|0,192|2019-05-22 XS1915117789 2,87%
Bonos|FEDEX CORP|0,060|2019-04-11 XS1319814817 2,10%
Bonos|HEIDELBERGCEMENT AG|2,250|2024-03-03 XS1425274484 2,02%
Bonos|TOTAL CAPITAL SA|3,875|2022-05-18 XS1413581205 2,01%
Bonos|HSBC FINANCE CORP|1,500|2022-03-15 XS1379182006 2,00%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,075|2021-12-15 IT0005028003 1,86%
Bonos|KINGDOM OF THE NETHE|2,500|2033-01-15 NL0010071189 1,79%
Bonos|CITIGROUP INC|0,061|2019-11-11 XS1135549167 1,75%
Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,047|2019-07-26 XS1458405112 1,75%
Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|0,185|2019-04-17 XS1057822766 1,74%
Bonos|JPMORGAN CHASE & CO|0,072|2019-05-07 XS1064100115 1,74%
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,098|2019-04-29 XS1402235060 1,74%
Bonos|ING GROEP NV|0,021|2020-11-26 XS1914936999 1,65%
Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|2,875|2025-10-15 PTOTEKOE0011 1,63%
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|2,750|2019-04-30 ES00000124V5 1,47%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,825|2032-03-01 IT0005094088 1,44%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,474|2019-11-15 IT0005009839 1,40%
Bonos|CREDIT AGRICOLE PUBL|2,625|2027-03-17 XS1204154410 1,33%
Bonos|BANQUE FED CRED MUTU|2,375|2026-03-24 XS1385945131 1,30%
Bonos|REPUBLIC OF IRELAND|1,000|2026-05-15 IE00BV8C9418 1,30%
Bonos|COMMERZBANK AG|0,036|2020-12-04 DE000CZ40NL4 1,23%
Bonos|HSBC FINANCE CORP|0,151|2020-12-04 XS1917614569 1,17%
Bonos|SBAB BANK AB|0,500|2021-05-11 XS1392159825 1,14%
Bonos|FEDERAL REPUBLIC OF|2,500|2046-08-15 DE0001102341 0,96%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,000|2025-12-01 IT0005127086 0,94%
Bonos|BPCE SA|2,875|2026-04-22 FR0013155009 0,91%
Bonos|BNP PARIBAS SA|2,375|2025-02-17 XS1190632999 0,87%
Bonos|KINGDOM OF BELGIUM|1,600|2047-06-22 BE0000338476 0,86%
Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2025-07-14 IT0005339210 0,86%
Bonos|BANCO SANTANDER SA|2,500|2025-03-18 XS1201001572 0,85%
Bonos|BANQUE FED CRED MUTU|0,008|2021-01-28 FR0013398278 0,82%
Bonos|THALES SA|0,000|2020-04-19 FR0013330107 0,82%
Bonos|AT&T INC|0,069|2019-06-04 XS1144084099 0,82%
Bonos|SOCIETE GENERALE SA|1,375|2023-02-23 FR0013320033 0,81%
Bonos|INTERNATIONAL BUSINE|0,500|2021-09-07 XS1375841159 0,76%
Bonos|SCANIA|0,023|2020-10-19 XS1808497264 0,70%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,525|2019-12-01 IT0005069395 0,69%
Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,023|2021-12-03 XS1917574755 0,65%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,400|2028-12-01 IT0005340929 0,57%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04- ES0000101651 0,54%
Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,150|2021-09-27 XS1884702207 0,53%
Bonos|AT&T INC|2,650|2021-12-17 XS0993145084 0,52%
Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,736|2021-02-07 XS1560863554 0,52%
Bonos|KINGDOM OF BELGIUM|1,000|2026-06-22 BE0000337460 0,51%
Bonos|DEUTSCH BAHN FIN|1,625|2030-11-06 XS1316420089 0,48%
Bonos|ING GROEP NV|3,000|2023-04-11 XS1590823859 0,44%
Bonos|DAIMLER AG|2,250|2022-01-24 DE000A1R04X6 0,44%
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT FR0000121014 0,43%
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|0,625|2022-03-17 ES0378641288 0,42%
Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|1,000|2024-11-14 XS1910245676 0,42%
Bonos|BANCO DE SABADELL SA|0,875|2023-03-05 XS1731105612 0,41%
Acciones|NESTLE CH0038863350 0,40%
Acciones|BHP BILLITON PLC GB00BH0P3Z91 0,34%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 0,33%
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 0,31%
Acciones|LONZA GROUP AG CH0013841017 0,31%
Acciones|KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,31%
Acciones|SAP SE DE0007164600 0,29%
Acciones|PRUDENTIAL PLC GB0007099541 0,29%
Acciones|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,28%
Acciones|DEUTCHE BOERSE DE0005810055 0,28%
Acciones|STRAUMAN HOLDING CH0012280076 0,28%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 0,28%
Acciones|GRIFOLS SA ES0171996087 0,26%
Acciones|AC.CAP GEMINI S.A. FR0000125338 0,26%
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MM408 0,26%
Acciones|BUREAU VERITAS SA FR0006174348 0,25%
Acciones|ING GROEP NV NL0011821202 0,24%
Acciones|ASHTEAD GROUP PLC GB0000536739 0,24%
Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC IE00B1RR8406 0,24%
Acciones|DNB ASA NO0010031479 0,24%
Acciones|GALP ENERGIA SGPS PTGAL0AM0009 0,24%
Acciones|FORTUM FI0009007132 0,23%
Acciones|SYMRISE DE000SYM9999 0,23%
Acciones|CRH IE0001827041 0,23%
Acciones|SIKA SW CH0418792922 0,22%
Acciones|HEINEKEN NV NL0000009165 0,21%
Acciones|HEXAGON AB-B SE0000103699 0,21%
Acciones|NOVO NORDISK DK0060534915 0,20%
Acciones|LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,20%
Acciones|E.ON SE DE000ENAG999 0,20%
Acciones|VINCI SA FR0000125486 0,20%
Acciones|ALSTOM SA FR0010220475 0,19%
Acciones|TOTAL SA FR0000120271 0,19%
Acciones|JULIUS BAER HOLDING AG CH0102484968 0,19%
Acciones|PORSCHE DE000PAH0038 0,19%
Acciones|TELEPERFORMANCE FR0000051807 0,19%
Acciones|INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 0,18%
Acciones|PERNOD RICARD SA FR0000120693 0,17%
Acciones|MONCLER SPA IT0004965148 0,16%
Acciones|VESTAS WIND SYSTEMS DK0010268606 0,16%
Acciones|CHR HANSEN HOLDING DK0060227585 0,15%
Acciones|COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 0,14%
Acciones|MERCK KGAA DE0006599905 0,14%
Acciones|AIRBUS GROUP NV NL0000235190 0,14%
Acciones|QIAGEN NL0012169213 0,14%
Acciones|RENTOKIL GB00B082RF11 0,14%
Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GB0002875804 0,14%
Acciones|KERING FR0000121485 0,13%
Acciones|ASML HOLDING NV NL0010273215 0,13%
Acciones|ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,13%
Acciones|EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,13%
Acciones|SEB SA FR0000121709 0,12%
Acciones|PIRELLI IT0005278236 0,12%
Acciones|SANOFI FR0000120578 0,11%
Acciones|FORENINGSSPARBANKEN AB SE0000242455 0,10%
Acciones|KBC GROEP NV BE0003565737 0,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DWS FONCREATIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

24,1M

patrimonio

97

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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