DWS FONCREATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138535036
| Patrimonio | 24.075.726€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 248.203,36€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,200|2018 04 30 | 9,93% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,230|2018 04 30 | 6,90% | |
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 6,05% |
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|1,450|2027-10-31 | ES0000012A89 | 5,58% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|0,020|2018 09 27 | 5,09% | |
| Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUCT|0,030|2018-09-20 | ES05118450M1 | 4,07% |
| Bonos|FEDEX CORP|0,055|2019-04-11 | XS1319814817 | 2,61% |
| Bonos|PFIZER INC|0,000|2019-03-06 | XS1574156540 | 2,41% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,075|2021-12-15 | IT0005028003 | 2,37% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|0,182|2019-04-17 | XS1057822766 | 2,19% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,054|2019-11-11 | XS1135549167 | 2,18% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,094|2019-04-29 | XS1402235060 | 2,18% |
| Bonos|JPMORGAN CHASE & CO|0,067|2019-05-07 | XS1064100115 | 2,18% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,043|2019-07-26 | XS1458405112 | 2,18% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,043|2019-12-03 | XS1529837947 | 2,17% |
| Bonos|KINGDOM OF THE NETHE|2,500|2033-01-15 | NL0010071189 | 2,10% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,005|2019-03-30 | XS1586555515 | 2,04% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|2,875|2025-10-15 | PTOTEKOE0011 | 1,98% |
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,92% |
| Bonos|VODAFONE GROUP PLC|0,152|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,53% |
| Bonos|SBAB BANK AB|0,500|2021-05-11 | XS1392159825 | 1,41% |
| Bonos|FCE BANK PLC|0,043|2020-08-26 | XS1590503279 | 1,38% |
| Bonos|FRENCH REPUBLIC|2,000|2048-05-25 | FR0013257524 | 1,13% |
| Bonos|FEDERAL REPUBLIC OF|2,500|2046-08-15 | DE0001102341 | 1,06% |
| Bonos|AT&T INC|0,063|2019-06-04 | XS1144084099 | 1,02% |
| Bonos|INTERNATIONAL BUSINE|0,500|2021-09-07 | XS1375841159 | 0,94% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,86% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04- | ES0000101651 | 0,67% |
| Bonos|AT&T INC|2,650|2021-12-17 | XS0993145084 | 0,67% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,000|2025-12-01 | IT0005127086 | 0,65% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,736|2021-02-07 | XS1560863554 | 0,65% |
| Bonos|KINGDOM OF BELGIUM|1,000|2026-06-22 | BE0000337460 | 0,62% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFI|0,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 0,61% |
| Bonos|DEUTSCH BAHN FIN|1,625|2030-11-06 | XS1316420089 | 0,58% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,55% |
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|0,625|2022-03-17 | ES0378641288 | 0,52% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,000|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,51% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARR|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,51% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL SA|0,875|2023-03-05 | XS1731105612 | 0,51% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,146|2027-04-30 | ES0000101818 | 0,39% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,33% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,32% |
| Acciones|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,32% |
| Acciones|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,31% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,30% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,30% |
| Acciones|AC.CAP GEMINI S.A. | FR0000125338 | 0,29% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,25% |
| Acciones|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,25% |
| Acciones|ASHTEAD GROUP PLC | GB0000536739 | 0,24% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,24% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,24% |
| Acciones|SYMRISE | DE000SYM9999 | 0,24% |
| Acciones|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 0,24% |
| Acciones|VIVENDI SA | FR0000124141 | 0,23% |
| Acciones|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,23% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MM408 | 0,23% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC | IE00B1RR8406 | 0,23% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,23% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,23% |
| Acciones|DNB ASA | NO0010031479 | 0,23% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,21% |
| Acciones|DEUTCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,21% |
| Acciones|LONZA GROUP AG | CH0013841017 | 0,20% |
| Acciones|JULIUS BAER HOLDING AG | CH0102484968 | 0,20% |
| Acciones|STRAUMAN HOLDING | CH0012280076 | 0,20% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,19% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,19% |
| Acciones|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,19% |
| Acciones|COMPASS GROUP PLC | GB00BD6K4575 | 0,19% |
| Acciones|FORENINGSSPARBANKEN AB | SE0000242455 | 0,19% |
| Acciones|SAP SE | DE0007164600 | 0,19% |
| Acciones|FUNDACION BANCARIA CAIXA D´EST | ES0140609019 | 0,19% |
| Acciones|EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,18% |
| Acciones|KBC GROEP NV | BE0003565737 | 0,17% |
| Acciones|QIAGEN | NL0012169213 | 0,17% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,17% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,17% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,17% |
| Acciones|LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,17% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,16% |
| Acciones|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,15% |
| Acciones|BASF SE | DE000BASF111 | 0,15% |
| Acciones|TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 0,14% |
| Acciones|PERNOD RICARD SA | FR0000120693 | 0,14% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,14% |
| Acciones|ATLAS COPCO AB | SE0006886750 | 0,14% |
| Acciones|DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,14% |
| Acciones|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,14% |
| Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,13% |
| Acciones|SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,13% |
| Acciones|VINCI SA | FR0000125486 | 0,12% |
| Acciones|RENTOKIL | GB00B082RF11 | 0,12% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,12% |
| Acciones|ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,12% |
| Acciones|SEB SA | FR0000121709 | 0,12% |
| Acciones|CHR HANSEN HOLDING | DK0060227585 | 0,12% |
| Acciones|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,11% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 0,10% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONCREATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
24,1M
patrimonio
97
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo