DWS FONCREATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM
24,1M
patrimonio
97
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,39% * |
| 2018 | -0,16% * |
| 2017 | 0,81% * |
| 2016 | 0,94% |
| 2013 | 3,53% |
| 2010 | 1,55% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,02% | 3,82% |
| 1 año | 1,53% | 1,53% |
| 2 años | 0,97% | 1,95% |
| 3 años | 1,34% | 4,07% |
| 4 años | 1,29% | 5,26% |
| 5 años | 1,64% | 8,49% |
| 6 años | 2,21% | 14,01% |
| 7 años | 2,76% | 20,98% |
| 8 años | 2,62% | 22,98% |
| 9 años | 2,61% | 26,09% |
| 10 años | 2,78% | 31,63% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,1848€ | |
| 10,0444€ | |
| 9,8103€ | |
| 10,0308€ | |
| 10,0317€ | |
| 10,0170€ | |
| 10,0335€ | |
| 10,0265€ | |
| 9,9900€ | |
| 9,9403€ | |
| 9,9094€ | |
| 9,8911€ | |
| 9,7869€ | |
| 9,7985€ | |
| 9,8174€ | |
| 9,6478€ | |
| 9,6759€ | |
| 9,9826€ | |
| 9,4497€ | |
| 9,3877€ | |
| 9,3052€ | |
| 9,1872€ | |
| 9,0408€ | |
| 8,9334€ | |
| 8,9842€ | |
| 8,8742€ | |
| 8,6667€ | |
| 8,4185€ | |
| 8,4739€ | |
| 8,1021€ | |
| 8,2820€ | |
| 8,2072€ | |
| 8,1842€ | |
| 8,2338€ | |
| 8,0772€ | |
| 8,2127€ | |
| 8,0589€ | |
| 7,9905€ | |
| 7,7374€ |
Posiciones en cartera
El fondo DWS FONCREATIVO, FI invierte en 110 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,98%Deposito|BANCO DE SABADELL|0,001|2019 07 011.200.000€
-
3,53%Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2019 07 31850.000€
-
3,17%763.036€, XS1425274484
-
3,09%742.914€, XS1854532949
-
3,06%735.654€, FR0013332988
-
3,03%730.475€, XS1721423462
-
2,97%715.447€, FR0013240835
-
2,94%708.735€, XS1747444245
-
2,93%Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,001|2019 07 31706.000€
-
2,50%602.369€, XS1914936999
-
2,06%497.116€, XS1413581205
-
2,04%490.763€, XS1379182006
-
1,87%450.979€, NL0010071189
-
1,87%450.027€, IT0005028003
-
1,77%425.729€, XS1458405112
-
1,77%425.646€, XS1135549167
-
1,70%409.764€, PTOTEKOE0011
-
1,54%371.357€, IT0005094088
-
1,41%339.785€, IT0005009839
-
1,40%336.645€, XS1204154410
-
1,36%327.885€, XS1385945131
-
1,34%323.293€, IE00BV8C9418
-
1,25%301.408€, DE000CZ40NL4
-
1,19%286.370€, XS1917614569
-
1,16%278.454€, XS1392159825
-
1,07%257.428€, XS1974787480
-
1,04%250.267€, DE0001102341
-
0,97%234.489€, IT0005127086
-
0,96%230.310€, BE0000338476
-
0,94%225.203€, FR0013155009
-
0,91%218.352€, XS1190632999
-
0,90%216.996€, XS1201001572
-
0,88%212.602€, IT0005339210
-
0,84%202.048€, FR0013320033
-
0,83%200.731€, FR0013398278
-
0,83%200.674€, FR0013330107
-
0,77%185.832€, XS1375841159
-
0,71%171.197€, XS1808497264
-
0,70%167.984€, IT0005069395
-
0,66%159.974€, XS1917574755
-
0,60%145.600€, IT0005340929
-
0,57%136.197€, ES0000101651
-
0,54%130.708€, XS1884702207
-
0,53%127.762€, XS0993145084
-
0,53%127.611€, XS1560863554
-
0,53%127.270€, BE0000337460
-
0,50%121.026€, XS1316420089
-
0,45%108.408€, XS1590823859
-
0,44%106.435€, DE000A1R04X6
-
0,44%104.938€, CH0038863350
-
0,43%103.806€, XS1910245676
-
0,43%102.838€, ES0378641288
-
0,42%101.002€, XS1731105612
-
0,36%87.840€, GB00BH0P3Z91
-
0,36%86.920€, DE0008404005
-
0,36%86.463€, FR0000121014
-
0,36%86.116€, CH0012005267
-
0,35%83.807€, DE0007164600
-
0,33%78.356€, NL0000009538
-
0,33%78.343€, GB00B03MLX29
-
0,32%78.101€, FR0000131104
-
0,31%74.672€, GB0007099541
-
0,31%74.568€, FR0000120073
-
0,29%69.215€, DE0005557508
-
0,29%68.844€, GB0000536739
-
0,27%65.988€, ES0171996087
-
0,27%64.293€, DK0060534915
-
0,27%64.216€, CH0418792922
-
0,27%63.878€, GB00B03MM408
-
0,26%63.574€, FR0006174348
-
0,26%63.314€, FR0000125338
-
0,26%62.640€, IE00B1RR8406
-
0,25%60.579€, FI0009007132
-
0,24%58.733€, GB00B2B0DG97
-
0,24%58.091€, NO0010031479
-
0,24%57.437€, IE0001827041
-
0,23%55.701€, NL0011821202
-
0,23%55.114€, PTGAL0AM0009
-
0,22%53.879€, NL0000009165
-
0,22%53.413€, SE0000103699
-
0,22%51.914€, CH0013841017
-
0,21%50.607€, CH0102484968
-
0,21%50.217€, FR0000051807
-
0,21%50.163€, FR0000125486
-
0,21%50.062€, FR0010220475
-
0,20%49.290€, CH0025751329
-
0,20%47.322€, CH0012280076
-
0,20%47.039€, DE000ENAG999
-
0,19%46.798€, DE000PAH0038
-
0,19%46.663€, FR0000120271
-
0,19%45.621€, DE000SYM9999
-
0,18%42.943€, FR0000120693
-
0,17%41.473€, IT0004965148
-
0,16%39.096€, DE000A1EWWW0
-
0,16%38.993€, IT0000072618
-
0,16%38.352€, DK0010268606
-
0,15%36.531€, NL0000235190
-
0,15%36.281€, GB00B082RF11
-
0,15%36.189€, DE0005785604
-
0,15%35.411€, GB00BD6K4575
-
0,14%34.583€, DE0005810055
-
0,14%34.543€, NL0010273215
-
0,14%33.768€, DK0060227585
-
0,13%32.246€, FR0000121485
-
0,13%31.358€, DE0006599905
-
0,13%30.513€, FR0000121709
-
0,11%27.466€, GB0002875804
-
0,11%26.595€, SE0000242455
-
0,11%26.011€, IT0005278236
-
0,10%23.459€, BE0003565737
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 8.646.239€ | 35,90% |
| FR | 2.948.584€ | 12,24% |
| other | 2.756.000€ | 11,44% |
| IT | 2.028.321€ | 8,41% |
| DE | 1.178.736€ | 4,89% |
| NL | 709.989€ | 2,94% |
| GB | 531.468€ | 2,21% |
| PT | 464.878€ | 1,93% |
| CH | 454.403€ | 1,90% |
| IE | 443.370€ | 1,84% |
| BE | 381.039€ | 1,59% |
| ES | 305.023€ | 1,27% |
| DK | 136.413€ | 0,57% |
| SE | 80.008€ | 0,33% |
| FI | 60.579€ | 0,25% |
| NO | 58.091€ | 0,24% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 10.373.366€ |
| Inversiones (> 1 año) | 3.353.417€ |
| Renta variable | 3.140.540€ |
| Liquidez | 2.892.585€ |
| Depósitos bancarios | 2.756.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.052.049€ |
| Inversiones (< 1 año) | 507.769€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Obligaciones|FRESENIUS MEDICAL CA|1,500|2025-07
XS1854532949
Bonos|UNIBAIL-RODAMCO SE|1,125|2024-09-15
FR0013332988
Bonos|VODAFONE GROUP PLC|1,125|2025-11-20
XS1721423462
Bonos|RENAULT SA|1,000|2023-03-08
FR0013240835
Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,375|2023-07-10
XS1747444245
Bonos|TOTAL CAPITAL SA|1,750|2100-04-04
XS1974787480
Acciones|NOVARTIS AG
CH0012005267
Acciones|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
Acciones|ELSEVIER
GB00B2B0DG97
Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA
DE0005785604
-
VENTAS
Pagarés|IBERDROLA SA|0,253|2019-06-21
XS1927708740
Pagarés|FERROVIAL SA|0,192|2019-05-22
XS1915117789
Bonos|FEDEX CORP|0,060|2019-04-11
XS1319814817
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,098|2019-04-29
XS1402235060
Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|0,185|2019-04-17
XS1057822766
Bonos|JPMORGAN CHASE & CO|0,072|2019-05-07
XS1064100115
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|2,750|2019-04-30
ES00000124V5
Bonos|AT&T INC|0,069|2019-06-04
XS1144084099
Acciones|QIAGEN
NL0012169213
Acciones|EVONIK INDUSTRIES AG
DE000EVNK013
Acciones|SANOFI
FR0000120578
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,50% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0,16% |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3/7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).