DWS FONCREATIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM

19,9M

patrimonio

104

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

19.935.358€

Valor liquidativo

9,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,16% *
2017 0,81% *
2016 0,94%
2013 3,53%
2010 1,55%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,53% -2,20%
1 año -2,22% -2,22%
2 años -0,50% -1,00%
3 años -0,02% -0,07%
4 años 0,94% 3,82%
5 años 1,32% 6,78%
6 años 1,68% 10,55%
7 años 2,77% 21,08%
8 años 2,29% 19,87%
9 años 2,21% 21,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8103€
10,0308€
10,0317€
10,0170€
10,0335€
10,0265€
9,9900€
9,9403€
9,9094€
9,8911€
9,7869€
9,7985€
9,8174€
9,6478€
9,6759€
9,9826€
9,4497€
9,3877€
9,3052€
9,1872€
9,0408€
8,9334€
8,9842€
8,8742€
8,6667€
8,4185€
8,4739€
8,1021€
8,2820€
8,2072€
8,1842€
8,2338€
8,0772€
8,2127€
8,0589€
7,9905€
7,7374€

Posiciones en cartera

El fondo DWS FONCREATIVO, FI invierte en 110 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 9.165.368€ 45,98%
other 2.756.000€ 13,82%
IT 1.870.451€ 9,39%
FR 1.206.537€ 6,06%
DE 1.052.834€ 5,28%
ES 637.977€ 3,19%
NL 626.341€ 3,14%
PT 429.594€ 2,15%
IE 351.801€ 1,77%
GB 313.834€ 1,57%
CH 285.857€ 1,43%
BE 139.932€ 0,70%
DK 84.945€ 0,43%
SE 62.743€ 0,32%
FI 47.101€ 0,24%
NO 39.166€ 0,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.645.026€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.014.744€
Inversiones (> 1 año) 3.443.536€
Depósitos bancarios 2.756.000€
Renta variable 2.082.433€
Renta fija no cotizada 1.601.771€
Liquidez 864.877€
Inversiones (< 1 año) 526.971€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Pagarés|IBERDROLA SA|0,253|2019-06-21

    XS1927708740

    Pagarés|FERROVIAL SA|0,192|2019-05-22

    XS1915117789

    Bonos|ING GROEP NV|0,021|2020-11-26

    XS1914936999

    Bonos|COMMERZBANK AG|0,033|2020-12-04

    DE000CZ40NL4

    Bonos|HSBC FINANCE CORP|0,146|2021-12-04

    XS1917614569

    Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,021|2021-12-03

    XS1917574755

    Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,400|2028-12-01

    IT0005340929

    Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|1,000|2024-11-14

    XS1910245676

    Acciones|BHP BILLITON PLC

    GB00BH0P3Z91

    Acciones|VESTAS WIND SYSTEMS

    DK0010268606

    Acciones|MERCK KGAA

    DE0006599905

    Acciones|PORSCHE

    DE000PAH0038

    Acciones|SANOFI

    FR0000120578

    Acciones|AIRBUS GROUP NV

    NL0000235190

  • VENTAS

    Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUCT|0,050|2018-10-19

    ES05118450P4

    Pagarés|FERROVIAL SA|0,243|2018-11-21

    XS1858901470

    Bonos|MORGAN STANLEY|0,045|2018-12-03

    XS1529837947

    Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,675|2022-04-15

    IT0005086886

    Acciones|BHP BILLITON PLC

    GB0000566504

    Acciones|STOLT OFFSHORES S.A.

    LU0075646355

    Acciones|ATLAS COPCO AB

    SE0011166610

    Acciones|BNP PARIBAS SA

    FR0000131104

    Acciones|ATLAS COPCO AB

    SE0011166933

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 3/7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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