DWS FONCREATIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM

24,4M

patrimonio

101

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.401.087€

Valor liquidativo

10,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,39% *
2018 -0,16% *
2017 0,81% *
2016 0,94%
2013 3,53%
2010 1,55%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,04% 2,39%
1 año 0,27% 0,27%
2 años 0,52% 1,05%
3 años 0,83% 2,51%
4 años 0,15% 0,62%
5 años 1,54% 7,94%
6 años 1,88% 11,80%
7 años 2,46% 18,53%
8 años 2,56% 22,39%
9 años 2,26% 22,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0444€
9,8103€
10,0308€
10,0317€
10,0170€
10,0335€
10,0265€
9,9900€
9,9403€
9,9094€
9,8911€
9,7869€
9,7985€
9,8174€
9,6478€
9,6759€
9,9826€
9,4497€
9,3877€
9,3052€
9,1872€
9,0408€
8,9334€
8,9842€
8,8742€
8,6667€
8,4185€
8,4739€
8,1021€
8,2820€
8,2072€
8,1842€
8,2338€
8,0772€
8,2127€
8,0589€
7,9905€
7,7374€

Posiciones en cartera

El fondo DWS FONCREATIVO, FI invierte en 111 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 9.272.835€ 37,97%
other 2.756.000€ 11,29%
IT 2.003.151€ 8,22%
FR 1.435.069€ 5,88%
DE 1.178.333€ 4,83%
NL 721.016€ 2,96%
ES 657.736€ 2,69%
PT 456.951€ 1,87%
GB 453.475€ 1,86%
IE 431.547€ 1,77%
CH 390.095€ 1,60%
BE 359.618€ 1,47%
DK 124.452€ 0,51%
SE 76.278€ 0,31%
NO 58.252€ 0,24%
FI 56.823€ 0,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.147.853€
Liquidez 3.969.456€
Inversiones (> 1 año) 3.246.453€
Renta variable 2.970.281€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.841.187€
Depósitos bancarios 2.756.000€
Renta fija no cotizada 1.602.100€
Inversiones (< 1 año) 867.757€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Bonos|HEIDELBERGCEMENT AG|2,250|2024-03-03

    XS1425274484

    Bonos|TOTAL CAPITAL SA|3,875|2022-05-18

    XS1413581205

    Bonos|HSBC FINANCE CORP|1,500|2022-03-15

    XS1379182006

    Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,825|2032-03-01

    IT0005094088

    Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,474|2019-11-15

    IT0005009839

    Bonos|KINGDOM OF BELGIUM|1,600|2047-06-22

    BE0000338476

    Bonos|BANQUE FED CRED MUTU|0,008|2021-01-28

    FR0013398278

    Acciones|CRH

    IE0001827041

    Acciones|HEXAGON AB-B

    SE0000103699

    Acciones|KERING

    FR0000121485

  • VENTAS

    Bonos|PFIZER INC|0,000|2019-03-06

    XS1574156540

    Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,010|2019-03-30

    XS1586555515

    Bonos|VODAFONE GROUP PLC|0,160|2019-02-25

    XS1372838083

    Bonos|FCE BANK PLC|0,047|2020-08-26

    XS1590503279

    Bonos|FRENCH REPUBLIC|2,000|2048-05-25

    FR0013257524

    Acciones|ALFA LAVAL AB

    SE0000695876

    Acciones|BEIERSDORF AG

    DE0005200000

    Acciones|LANXESS

    DE0005470405

    Acciones|SWATCH GROUP AG/THE

    CH0012255151

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,48%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0,04%
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3/7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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