DWS FONCREATIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM

24,1M

patrimonio

97

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.075.726€

Valor liquidativo

10,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,39% *
2018 -0,16% *
2017 0,81% *
2016 0,94%
2013 3,53%
2010 1,55%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 16,02% 3,82%
1 año 1,53% 1,53%
2 años 0,97% 1,95%
3 años 1,34% 4,07%
4 años 1,29% 5,26%
5 años 1,64% 8,49%
6 años 2,21% 14,01%
7 años 2,76% 20,98%
8 años 2,62% 22,98%
9 años 2,61% 26,09%
10 años 2,78% 31,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,1848€
10,0444€
9,8103€
10,0308€
10,0317€
10,0170€
10,0335€
10,0265€
9,9900€
9,9403€
9,9094€
9,8911€
9,7869€
9,7985€
9,8174€
9,6478€
9,6759€
9,9826€
9,4497€
9,3877€
9,3052€
9,1872€
9,0408€
8,9334€
8,9842€
8,8742€
8,6667€
8,4185€
8,4739€
8,1021€
8,2820€
8,2072€
8,1842€
8,2338€
8,0772€
8,2127€
8,0589€
7,9905€
7,7374€

Posiciones en cartera

El fondo DWS FONCREATIVO, FI invierte en 110 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 8.646.239€ 35,90%
FR 2.948.584€ 12,24%
other 2.756.000€ 11,44%
IT 2.028.321€ 8,41%
DE 1.178.736€ 4,89%
NL 709.989€ 2,94%
GB 531.468€ 2,21%
PT 464.878€ 1,93%
CH 454.403€ 1,90%
IE 443.370€ 1,84%
BE 381.039€ 1,59%
ES 305.023€ 1,27%
DK 136.413€ 0,57%
SE 80.008€ 0,33%
FI 60.579€ 0,25%
NO 58.091€ 0,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 10.373.366€
Inversiones (> 1 año) 3.353.417€
Renta variable 3.140.540€
Liquidez 2.892.585€
Depósitos bancarios 2.756.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.052.049€
Inversiones (< 1 año) 507.769€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Obligaciones|FRESENIUS MEDICAL CA|1,500|2025-07

    XS1854532949

    Bonos|UNIBAIL-RODAMCO SE|1,125|2024-09-15

    FR0013332988

    Bonos|VODAFONE GROUP PLC|1,125|2025-11-20

    XS1721423462

    Bonos|RENAULT SA|1,000|2023-03-08

    FR0013240835

    Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,375|2023-07-10

    XS1747444245

    Bonos|TOTAL CAPITAL SA|1,750|2100-04-04

    XS1974787480

    Acciones|NOVARTIS AG

    CH0012005267

    Acciones|BNP PARIBAS SA

    FR0000131104

    Acciones|ELSEVIER

    GB00B2B0DG97

    Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA

    DE0005785604

  • VENTAS

    Pagarés|IBERDROLA SA|0,253|2019-06-21

    XS1927708740

    Pagarés|FERROVIAL SA|0,192|2019-05-22

    XS1915117789

    Bonos|FEDEX CORP|0,060|2019-04-11

    XS1319814817

    Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,098|2019-04-29

    XS1402235060

    Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|0,185|2019-04-17

    XS1057822766

    Bonos|JPMORGAN CHASE & CO|0,072|2019-05-07

    XS1064100115

    Bonos|KINGDOM OF SPAIN|2,750|2019-04-30

    ES00000124V5

    Bonos|AT&T INC|0,069|2019-06-04

    XS1144084099

    Acciones|QIAGEN

    NL0012169213

    Acciones|EVONIK INDUSTRIES AG

    DE000EVNK013

    Acciones|SANOFI

    FR0000120578

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,50%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0,16%
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3/7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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