DWS FONCREATIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM

20,5M

patrimonio

116

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

20.503.789€

Valor liquidativo

10,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,16% *
2017 0,81% *
2016 0,94%
2013 3,53%
2010 1,55%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,04% -0,01%
1 año 0,04% 0,04%
2 años 0,70% 1,41%
3 años 1,30% 3,97%
4 años 1,50% 6,15%
5 años 2,10% 10,95%
6 años 2,46% 15,74%
7 años 3,10% 23,80%
8 años 2,50% 21,82%
9 años 2,56% 25,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0308€
10,0317€
10,0170€
10,0335€
10,0265€
9,9900€
9,9403€
9,9094€
9,8911€
9,7869€
9,7985€
9,8174€
9,6478€
9,6759€
9,9826€
9,4497€
9,3877€
9,3052€
9,1872€
9,0408€
8,9334€
8,9842€
8,8742€
8,6667€
8,4185€
8,4739€
8,1021€
8,2820€
8,2072€
8,1842€
8,2338€
8,0772€
8,2127€
8,0589€
7,9905€
7,7374€

Posiciones en cartera

El fondo DWS FONCREATIVO, FI invierte en 105 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 7.784.014€ 37,97%
other 3.556.000€ 17,34%
IT 2.049.191€ 10,00%
ES 1.439.922€ 7,02%
FR 1.235.936€ 6,02%
DE 773.297€ 3,77%
NL 623.536€ 3,03%
PT 437.561€ 2,14%
IE 377.004€ 1,84%
CH 362.538€ 1,77%
GB 362.263€ 1,77%
BE 141.677€ 0,69%
SE 129.978€ 0,63%
DK 62.430€ 0,31%
FI 53.241€ 0,26%
NO 50.863€ 0,25%
LU 35.390€ 0,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.289.397€
Inversiones (> 1 año) 3.745.867€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.595.081€
Depósitos bancarios 3.556.000€
Renta variable 2.427.699€
Renta fija no cotizada 1.500.727€
Liquidez 1.028.948€
Inversiones (< 1 año) 360.070€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUCT|0,050|2018-10-19

    ES05118450P4

    Pagarés|FERROVIAL SA|0,243|2018-11-21

    XS1858901470

    Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2025-07-14

    IT0005339210

    Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,147|2021-09-27

    XS1884702207

    Bonos|ING GROEP NV|3,000|2023-04-11

    XS1590823859

    Acciones|FORTUM

    FI0009007132

    Acciones|E.ON SE

    DE000ENAG999

    Acciones|ALSTOM SA

    FR0010220475

  • VENTAS

    Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUCT|0,030|2018-09-20

    ES05118450M1

    Pagarés|FERROVIAL SA|0,283|2018-07-18

    XS1810685070

    Pagarés|FERROVIAL SA|0,192|2018-07-05

    XS1805043541

    Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08-24

    XS1824425265

    Bonos|INSTITUT CREDITO OFI|0,100|2018-09-12

    XS1394094004

    Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,000|2018-07-16

    XS1167637294

    Acciones|STMICROELECTRONICS NV

    NL0000226223

    Acciones|VIVENDI SA

    FR0000124141

    Acciones|DANSKE BANK A/S

    DK0010274414

    Acciones|DEUTSCHE POST AG

    DE0005552004

    Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV

    BE0974293251

    Acciones|PRYSMIAN SPA

    IT0004176001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,78%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,60%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3/7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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