DWS FONCREATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138535036
| Patrimonio | 24.075.726€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 248.203,36€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 113 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|1,000|2014 03 31 | 12,71% | |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,750|2014 03 31 | 10,24% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,494|2014 04 07 | 4,82% | |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|1,625|2015-04-23 | XS0981705618 | 3,88% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,850|2020-1 | ES00000122T3 | 3,33% |
| Bonos|REPUBLIC OF AUSTRIA|1,750|2023-10-20 | AT0000A105W3 | 3,20% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 3,14% |
| Bonos|NETHERLANDS GOVT|1,750|2023-07-15 | NL0010418810 | 3,13% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 3,01% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2041-03-28 | BE0000320292 | 2,73% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,000|2015-0 | ES00000122F2 | 2,49% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|5,500|2017-09-28 | BE0000300096 | 1,90% |
| Bonos|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 1,77% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL SA|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,49% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 1,48% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,48% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,415|2015-03-30 | XS0974639725 | 1,45% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,100|2 | 1,45% | |
| Bonos|EFSF|1,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 1,31% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 1,14% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 1,10% |
| Bonos|INDUSTRIAL BANK OF KOREA|2,000|2018-10-30 | XS0986102605 | 1,06% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,625|2022-12-05 | IT0004872328 | 1,01% |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,91% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,89% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,86% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,78% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,78% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,75% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,71% |
| Bonos|CSSE DE REF DE L´HABITAT|4,250|2014-10-25 | FR0010018275 | 0,65% |
| Bonos|ENI SPA|3,750|2025-09-12 | XS0970852348 | 0,60% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|4,375|2019-04-25 | FR0010464321 | 0,59% |
| Bonos|SBS COMMUNICATIONS|2,650|2021-12-17 | XS0993145084 | 0,58% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|5,250|2021-01-28 | IT0004682305 | 0,56% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,55% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,50% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,375|2025-01-24 | IT0004889421 | 0,48% |
| Bonos|NATL AUSTRALIABK|0,133|2016-07-19 | XS0954026661 | 0,48% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|1,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 0,47% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,38% |
| Bonos|RWE FINANCE|3,000|2024-01-17 | XS0982019126 | 0,38% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,38% |
| Acciones|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,37% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,35% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,35% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,35% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,33% |
| Acciones|BAYER LEVERKUSSEN | DE000BAY0017 | 0,32% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,29% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,27% |
| Bonos|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,27% |
| Acciones|COMPASS GROUP PLC | GB0005331532 | 0,24% |
| Acciones|LINDE | DE0006483001 | 0,24% |
| Acciones|KBC BANK | BE0003565737 | 0,23% |
| Acciones|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 0,22% |
| Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC | GB00B70FPS60 | 0,22% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,22% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLE | DE0007100000 | 0,21% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,21% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,21% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,20% |
| Acciones|SES ASTRA | LU0088087324 | 0,20% |
| Acciones|MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,20% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,20% |
| Acciones|ASM | NL0010273215 | 0,20% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,20% |
| Acciones|OLD MUTUAL PLC | GB00B77J0862 | 0,19% |
| Acciones|BASF DM | DE000BASF111 | 0,19% |
| Acciones|BABCOCK INTL GROUP PLC | GB0009697037 | 0,19% |
| Acciones|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 0,19% |
| Acciones|AC.STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,19% |
| Acciones|SYNGENTA AG REG | CH0011037469 | 0,19% |
| Acciones|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 0,19% |
| Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES | DE0006231004 | 0,18% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG(FRANKFURT) | DE0005140008 | 0,18% |
| Acciones|SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,18% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE GROUP PLC | GB00B63H8491 | 0,18% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,18% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,18% |
| Acciones|DIAGEO | GB0002374006 | 0,18% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,18% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,17% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,17% |
| Acciones|HENKEL & CO KGAA | DE0006048432 | 0,17% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,16% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,16% |
| Acciones|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,16% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,15% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,15% |
| Acciones|AXALTO | NL0000400653 | 0,15% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,15% |
| Acciones|WOLSELEY | JE00BFNWV485 | 0,14% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060102614 | 0,14% |
| Acciones|LEGRAND SA | FR0010307819 | 0,14% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,14% |
| Acciones|ZIGGO | NL0006294290 | 0,14% |
| Acciones|ATOS | FR0000051732 | 0,13% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,13% |
| Acciones|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,13% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,13% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,250|2020-07-20 | XS0954025267 | 0,12% |
| Acciones|CRH | IE0001827041 | 0,12% |
| Acciones|BUREAU VERITAS SA | FR0006174348 | 0,12% |
| Acciones|VOLVO | SE0000115446 | 0,12% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,12% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,11% |
| Acciones|EXPERIAN GROUP LTD-W/I | GB00B19NLV48 | 0,11% |
| Acciones|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,11% |
| Acciones|KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,10% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,06% |
| Derechos|ROLLS-ROYCE GROUP PLC | GB00BCKFJS99 | 0,00% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,086|2014-02-14 | ES0372259020 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONCREATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
24,1M
patrimonio
97
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo