DWS FONCREATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138535036
| Patrimonio | 24.075.726€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 248.203,36€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 104 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|1,100|2013 08 31 | 9,83% | |
| Bonos|REINO DE BELGICA|2,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 8,69% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|0,950|2013 09 30 | 8,00% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,900|2 | 7,27% | |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,375|2023-08-01 | IT0004356843 | 5,85% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|5,500|2017-09-28 | BE0000300096 | 5,14% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,800|2 | 4,36% | |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2015-0 | ES00000123L8 | 4,12% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 3,09% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2039-08-01 | IT0004286966 | 3,01% |
| Bonos|AUSTRALIAN GOVT|2,750|2023-04-21 | AU3TB0000101 | 2,09% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|4,375|2019-04-25 | FR0010464321 | 1,79% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 1,77% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 1,66% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL SA|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,48% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,48% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 1,42% |
| Bonos|EFSF|1,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 1,37% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 1,21% |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,97% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|1,875|2021-08-01 | IT0004009673 | 0,96% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,86% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,79% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,79% |
| Bonos|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,78% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,77% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,77% |
| Bonos|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,74% |
| Bonos|CSSE DE REF DE L´HABITAT|4,250|2014-10-25 | FR0010018275 | 0,69% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,60% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,52% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,41% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2041-03-28 | BE0000320292 | 0,38% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,31% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,31% |
| Acciones|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,27% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,27% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,24% |
| Acciones|BAYER LEVERKUSSEN | DE000BAY0017 | 0,24% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,23% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,22% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,21% |
| Acciones|LINDE | DE0006483001 | 0,21% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,21% |
| Acciones|VOLVO | SE0000115446 | 0,21% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,20% |
| Acciones|COMPASS GROUP PLC | GB0005331532 | 0,19% |
| Acciones|DIAGEO | GB0002374006 | 0,19% |
| Acciones|SYNGENTA AG REG | CH0011037469 | 0,18% |
| Acciones|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 0,18% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,18% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,18% |
| Acciones|SES ASTRA | LU0088087324 | 0,18% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,18% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,17% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,17% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,17% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,16% |
| Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC | GB00B70FPS60 | 0,16% |
| Acciones|BASF DM | DE000BASF111 | 0,16% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG(FRANKFURT) | DE0005140008 | 0,16% |
| Acciones|AC.LEGAL & GENERAL | GB0005603997 | 0,16% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,15% |
| Acciones|KBC BANK | BE0003565737 | 0,15% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE GROUP PLC | GB00B63H8491 | 0,15% |
| Acciones|SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,14% |
| Acciones|ASM | NL0010273215 | 0,14% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,14% |
| Acciones|SAP AG ORD | DE0007164600 | 0,14% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,13% |
| Acciones|HENKEL & CO KGAA | DE0006048432 | 0,13% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO | GB0002875804 | 0,13% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,13% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,13% |
| Acciones|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 0,12% |
| Acciones|AXALTO | NL0000400653 | 0,12% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,12% |
| Acciones|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,12% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060102614 | 0,12% |
| Acciones|ZIGGO | NL0006294290 | 0,12% |
| Acciones|SULZER | CH0038388911 | 0,12% |
| Acciones|FORENINGSSPARBANKEN AB | SE0000242455 | 0,11% |
| Acciones|RTL GROUP | LU0061462528 | 0,11% |
| Acciones|LVMH MOET-HENNES | FR0000121014 | 0,11% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,11% |
| Acciones|ATOS | FR0000051732 | 0,11% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,11% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,11% |
| Acciones|BUREAU VERITAS SA | FR0006174348 | 0,11% |
| Acciones|MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,10% |
| Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES | DE0006231004 | 0,10% |
| Acciones|M.A.N | DE0005937007 | 0,10% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,09% |
| Acciones|SCOTTISH & SOUTHERN | GB0007908733 | 0,09% |
| Acciones|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,09% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,09% |
| Acciones|OLD MUTUAL PLC | GB00B77J0862 | 0,09% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0000101032 | 0,09% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,08% |
| Acciones|KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,08% |
| Acciones|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,08% |
| Acciones|PETROLEUM GEO-SERVICES | NO0010199151 | 0,05% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,082|2013-08-14 | ES0372259020 | 0,04% |
| Derechos|ROLLS-ROYCE GROUP PLC | GB00B9KGVK73 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONCREATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
24,1M
patrimonio
97
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo