DWS FONCREATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138535036
| Patrimonio | 24.075.726€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 248.203,36€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 106 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,150|2012-0 | ES00000122E5 | 19,34% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2012 08 31 | 11,54% | |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,000|2022-03-28 | BE0000308172 | 5,95% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,450|2 | 4,11% | |
| Bonos|REINO DE BELGICA|5,500|2017-09-28 | BE0000300096 | 4,02% |
| Bonos|FINNISH GOVT|3,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 2,81% |
| Bonos|REPUBLIC OF AUSTRIA|3,400|2022-11-22 | AT0000A0U3T4 | 2,48% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 2,40% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|6,750|2013-05-21 | XS0364958719 | 2,14% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 1,98% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|4,375|2019-04-25 | FR0010464321 | 1,78% |
| Bonos|ICO|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,70% |
| Bonos|B.B.V.A.|4,250|2013-01-29 | ES0413211030 | 1,65% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,61% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,57% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,45% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 1,32% |
| Obligaciones|BANKIA|4,375|2017-02-14 | ES0214977144 | 1,18% |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,98% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,97% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,88% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,87% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN|0,316|2016-12-15 | XS0177125860 | 0,86% |
| Bonos|CITIGROUP CORP.|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 0,86% |
| Bonos|GE CAP|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,85% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,83% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 0,83% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,758|2013-03-01 | XS0245835540 | 0,83% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,250|2013-01-29 | FR0010851337 | 0,83% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,875|2014-05-27 | ES0413900186 | 0,81% |
| Bonos|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,79% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2039-08-01 | IT0004286966 | 0,77% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 0,77% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,125|2017-03-30 | ES0413790173 | 0,75% |
| Bonos|CSSE DE REF DE L´HABITAT|4,250|2014-10-25 | FR0010018275 | 0,75% |
| Bonos|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,74% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,73% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,68% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,59% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,500|2014-07-21 | FR0010781047 | 0,43% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|3,750|2019-10-23 | FR0010814319 | 0,43% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,41% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,000|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,39% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,38% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,37% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 0,33% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,30% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,950|2020-02-11 | ES00000950E9 | 0,28% |
| Acciones|LINDE | DE0006483001 | 0,27% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,25% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO | GB0002875804 | 0,24% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,23% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,23% |
| Acciones|AC.SAIPEM | IT0000068525 | 0,22% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,22% |
| Acciones|SAP AG ORD | DE0007164600 | 0,21% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,21% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,21% |
| Acciones|B.M.W | DE0005190003 | 0,21% |
| Acciones|XSTRTA PLC | GB0031411001 | 0,20% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,19% |
| Acciones|DIAGEO | GB0002374006 | 0,19% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,19% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,19% |
| Acciones|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,17% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,17% |
| Acciones|GLAXOSMITHLINE PLC | GB0009252882 | 0,17% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,17% |
| Acciones|SES ASTRA | LU0088087324 | 0,16% |
| Acciones|YARA INTERNATIONAL | NO0010208051 | 0,16% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,15% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,15% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MM408 | 0,14% |
| Acciones|ASM | NL0006034001 | 0,14% |
| Acciones|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 0,14% |
| Acciones|AGRREKO PLC | GB00B4WQ2Z29 | 0,14% |
| Acciones|AC.LEGAL & GENERAL | GB0005603997 | 0,13% |
| Acciones|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,12% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060102614 | 0,12% |
| Acciones|FORENINGSSPARBANKEN AB | SE0000242455 | 0,12% |
| Acciones|KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,12% |
| Acciones|BASF DM | DE000BASF111 | 0,11% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,11% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,11% |
| Acciones|SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,10% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,10% |
| Acciones|M.A.N | DE0005937007 | 0,10% |
| Acciones|ASHMORE GROUP PLC | GB00B132NW22 | 0,10% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,10% |
| Acciones|HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 0,10% |
| Acciones|ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,10% |
| Acciones|SULZER | CH0038388911 | 0,10% |
| Acciones|SYNGENTA AG REG | CH0011037469 | 0,10% |
| Acciones|AC.STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,09% |
| Acciones|PETROLEUM GEO-SERVICES | NO0010199151 | 0,09% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0000101032 | 0,09% |
| Acciones|KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,09% |
| Acciones|STOLT OFFSHORES S.A. | LU0075646355 | 0,09% |
| Acciones|FORTUM | FI0009007132 | 0,09% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,09% |
| Acciones|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,09% |
| Acciones|FRAPORT AG | DE0005773303 | 0,08% |
| Acciones|BUREAU VERITAS SA | FR0006174348 | 0,06% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,207|2013-05-14 | ES0372259020 | 0,05% |
| Acciones|ATOS | FR0000051732 | 0,05% |
| Bonos|HATFIELD PHILIPS INTERNATIONAL|0,234|2012 | XS0247398562 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONCREATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
24,1M
patrimonio
97
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo