DWS FONCREATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138535036
| Patrimonio | 24.075.726€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 248.203,36€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 116 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|LA CAIXA|1,494|2014 04 07 | 4,76% | |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2019-0 | ES00000124V5 | 3,78% |
| Bonos|REPUBLIC OF AUSTRIA|1,750|2023-10-20 | AT0000A105W3 | 3,28% |
| Bonos|NETHERLANDS GOVT|1,750|2023-07-15 | NL0010418810 | 3,23% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 3,11% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 3,09% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,400|2023-1 | ES00000123X3 | 3,01% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2041-03-28 | BE0000320292 | 2,86% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|5,500|2017-09-28 | BE0000300096 | 1,90% |
| Bonos|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 1,75% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH|0,175|2018-03-29 | BE6265140077 | 1,51% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 1,50% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL SA|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,48% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,46% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,420|2015-03-30 | XS0974639725 | 1,44% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,100|2 | 1,43% | |
| Bonos|EFSF|1,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 1,31% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 1,14% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 1,13% |
| Bonos|INDUSTRIAL BANK OF KOREA|2,000|2018-10-30 | XS0986102605 | 1,07% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,625|2022-12-05 | IT0004872328 | 1,05% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,250|2026-02-10 | IT0004992787 | 0,99% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2014 09 22 | 0,45% | |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,90% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,86% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,78% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,77% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|0,222|2017-01-31 | IT0004988538 | 0,76% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,74% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,70% |
| Bonos|CSSE DE REF DE L´HABITAT|4,250|2014-10-25 | FR0010018275 | 0,64% |
| Bonos|REP. DE POLONIA|3,000|2024-01-15 | XS1015428821 | 0,64% |
| Bonos|ENI SPA|3,750|2025-09-12 | XS0970852348 | 0,63% |
| Bonos|SBS COMMUNICATIONS|2,650|2021-12-17 | XS0993145084 | 0,59% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|4,375|2019-04-25 | FR0010464321 | 0,59% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|5,250|2021-01-28 | IT0004682305 | 0,57% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,54% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,54% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,375|2025-01-24 | IT0004889421 | 0,51% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,49% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|1,625|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,48% |
| Bonos|NATL AUSTRALIABK|0,156|2016-07-19 | XS0954026661 | 0,48% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|1,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 0,47% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,41% |
| Bonos|RWE FINANCE|3,000|2024-01-17 | XS0982019126 | 0,39% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,35% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,35% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,34% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,34% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,32% |
| Acciones|BAYER LEVERKUSSEN | DE000BAY0017 | 0,31% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,875|2033-02-14 | XS0162869076 | 0,30% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,28% |
| Bonos|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,27% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,26% |
| Acciones|BABCOCK INTL GROUP PLC | GB0009697037 | 0,25% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,24% |
| Acciones|SES ASTRA | LU0088087324 | 0,23% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLE | DE0007100000 | 0,23% |
| Acciones|COMPASS GROUP PLC | GB0005331532 | 0,23% |
| Acciones|LINDE | DE0006483001 | 0,22% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,22% |
| Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC | GB00B70FPS60 | 0,22% |
| Acciones|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,21% |
| Acciones|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 0,21% |
| Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES | DE0006231004 | 0,20% |
| Acciones|OLD MUTUAL PLC | GB00B77J0862 | 0,20% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,20% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,20% |
| Acciones|BASF DM | DE000BASF111 | 0,20% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,20% |
| Acciones|MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,20% |
| Acciones|ASM | NL0010273215 | 0,19% |
| Acciones|WHITBREAD PLC | GB00B1KJJ408 | 0,19% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,19% |
| Acciones|SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,19% |
| Acciones|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 0,18% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,18% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,18% |
| Acciones|SYNGENTA AG REG | CH0011037469 | 0,18% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,17% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,17% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG(FRANKFURT) | DE0005140008 | 0,17% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,16% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,16% |
| Acciones|RIGHTMOVE PLC | GB00B2987V85 | 0,16% |
| Acciones|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,16% |
| Acciones|LEGRAND SA | FR0010307819 | 0,16% |
| Acciones|AXALTO | NL0000400653 | 0,15% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,15% |
| Acciones|HENKEL & CO KGAA | DE0006048432 | 0,15% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,15% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,15% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,15% |
| Acciones|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,15% |
| Acciones|KBC BANK | BE0003565737 | 0,14% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,14% |
| Acciones|WOLSELEY | JE00BFNWV485 | 0,14% |
| Acciones|VOLVO | SE0000115446 | 0,14% |
| Acciones|GKN | GB0030646508 | 0,14% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,14% |
| Acciones|CRH | IE0001827041 | 0,13% |
| Acciones|ATOS | FR0000051732 | 0,13% |
| Acciones|KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,13% |
| Acciones|ZIGGO | NL0006294290 | 0,13% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,13% |
| Acciones|AC.METALLGESELLSCHAFT AG | DE0006602006 | 0,13% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,250|2020-07-20 | XS0954025267 | 0,13% |
| Acciones|BUREAU VERITAS SA | FR0006174348 | 0,12% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,12% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,12% |
| Acciones|AC.STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,12% |
| Acciones|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 0,12% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,12% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,11% |
| Acciones|EXPERIAN GROUP LTD-W/I | GB00B19NLV48 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONCREATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
24,1M
patrimonio
97
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo