DWS FONCREATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138535036
| Patrimonio | 24.075.726€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 248.203,36€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,250|2009-0 | ES0000012387 | 14,10% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|3,750|2015-09-28 | BE0000306150 | 12,43% |
| Bonos|ABBEY NAT.|4,647|2010-08-09 | XS0315134568 | 5,09% |
| Bonos|AUSTR&NZ BANK|4,617|2010-08-09 | XS0315191360 | 5,06% |
| Bonos|HBOS TREASURY SERVICES PCL|4,647|2010-08- | XS0315134212 | 5,06% |
| Bonos|DEXIA|4,637|2010-08-09 | XS0315154087 | 4,92% |
| Bonos|HBOS TREASURY SERVICES PCL|4,682|2009-07- | XS0308235240 | 4,18% |
| Bonos|REPUBLICA HELENICA GREECE|4,000|2013-08-2 | GR0114021463 | 2,84% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2010-0 | ES0000012239 | 2,77% |
| Bonos|CSSE CEN CSSE EPARG PREV|0,356|2010-08-06 | FR0010428292 | 2,51% |
| Bonos|IRISH LIFE AND PERMANENT PLC|4,742|2009-0 | XS0308236057 | 2,09% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 2,04% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRE.S.A.|4,000|2010-05-1 | ES0413440035 | 1,70% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|4,450|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 1,65% |
| Bonos|DEUTSCHLAND REP.DBR|4,000|2037-01-04 | DE0001135275 | 1,59% |
| Bonos|ICO|4,375|2012-05-23 | XS0301818166 | 1,59% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,55% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 1,29% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO-REG|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,28% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|3,250|2012-03-2 | XS0419259659 | 1,26% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK & FORTIS|0,390|2010 | XS0221125114 | 1,20% |
| Bonos|BCP FINANCE|0,381|2009-10-20 | XS0270563421 | 1,16% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN|4,050|2010-09-17 | XS0177125860 | 1,09% |
| Bonos|OTE|5,375|2011-02-14 | XS0346402547 | 0,87% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,85% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|4,125|2014-12-19 | FR0010770529 | 0,85% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,82% |
| Bonos|BFCM|0,318|2011-03-31 | XS0249093526 | 0,81% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK & FORTIS|0,395|2014 | XS0294513030 | 0,81% |
| Bonos|CSSE DE REF DE L´HABITAT|4,250|2014-10-25 | FR0010018275 | 0,73% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER|4,125|2009-09-08 | XS0266789600 | 0,42% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2039-08-01 | IT0004286966 | 0,42% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,40% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 0,40% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,40% |
| Acciones|AC.SAIPEM | IT0000068525 | 0,36% |
| Acciones|HSBC HOLDING | GB0005405286 | 0,34% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,34% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,33% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,360|2011-05-16 | ES0372259020 | 0,33% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,250|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,33% |
| Acciones|ABB | CH0012221716 | 0,29% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,383|2012-05-30 | XS0301811070 | 0,29% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,28% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,28% |
| Acciones|ZURICH | CH0011075394 | 0,25% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,25% |
| Acciones|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,24% |
| Acciones|UNION BANK OF SWITZERLAND | CH0024899483 | 0,24% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,24% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM CO PLC | GB0007980591 | 0,24% |
| Acciones|TESCO | GB0008847096 | 0,23% |
| Acciones|ASM | NL0006034001 | 0,22% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,22% |
| Acciones|SIEMNENS AG AKTIEN | DE0007236101 | 0,21% |
| Acciones|XSTRTA PLC | GB0031411001 | 0,21% |
| Acciones|AC.KONINKLIJKE | NL0000009082 | 0,21% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,20% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,20% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,19% |
| Acciones|WPP GROUP PLC | JE00B3DMTY01 | 0,19% |
| Acciones|DEUTCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,19% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,19% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,19% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE GROUP PLC | GB0032836487 | 0,17% |
| Acciones|DAIMLER-BENZ | DE0007100000 | 0,17% |
| Acciones|ELECTRICIDAD DE FRANCE | FR0010242511 | 0,17% |
| Acciones|MITTAL STEEL CO NV | LU0323134006 | 0,17% |
| Acciones|IMPERIAL TOBACCO GROUP | GB0004544929 | 0,16% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,15% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,15% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,14% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,14% |
| Acciones|EAUX(CIE.GENERALE) | FR0000127771 | 0,13% |
| Bonos|HATFIELD PHILIPS INTERNATIONAL|0,403|2012 | XS0247398562 | 0,13% |
| Acciones|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 0,12% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,12% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,12% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,11% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,11% |
| Acciones|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 0,11% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,10% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,10% |
| Bonos|APOLLO TRUST|0,366|2035-03-03 | XS0187215461 | 0,10% |
| Acciones|SYNGENTA AG REG | CH0011037469 | 0,10% |
| Acciones|BAYER LEVERKUSSEN | DE0005752000 | 0,10% |
| Acciones|CRH | IE0001827041 | 0,09% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE GROUP PLC | GB00B526QW49 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONCREATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
24,1M
patrimonio
97
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo