DWS FONCREATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138535036
| Patrimonio | 24.075.726€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 248.203,36€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 117 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,700|2011-0 | ES00000123B9 | 20,20% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2011 09 30 | ES0000000322 | 10,56% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|0,199|2011-07-11 | ES0313860308 | 7,21% |
| Deposito|LA CAIXA|2,879|2011 10 26 | ES0000002030 | 4,01% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|5,500|2017-09-28 | BE0000300096 | 3,70% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 2,34% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|6,750|2013-05-21 | XS0364958719 | 2,18% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 1,92% |
| Bonos|ICO|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,66% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|4,375|2019-04-25 | FR0010464321 | 1,63% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,58% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,53% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2039-08-01 | IT0004286966 | 1,50% |
| Bonos|ICO|4,375|2012-05-23 | XS0301818166 | 1,48% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 1,26% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|3,250|2012-03-2 | XS0419259659 | 1,22% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 1,12% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|6,250|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,11% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO-REG|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,00% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN|0,516|2011-09-15 | XS0177125860 | 0,92% |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,91% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,89% |
| Bonos|CITIGROUP CORP.|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 0,87% |
| Bonos|AEGON|7,000|2012-04-29 | XS0425811865 | 0,84% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,83% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|5,750|2013-05-28 | XS0365303675 | 0,83% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,81% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,758|2013-03-01 | XS0245835540 | 0,81% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,80% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,250|2013-01-29 | FR0010851337 | 0,80% |
| Bonos|GE CAP|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,80% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,875|2014-05-27 | ES0413900186 | 0,79% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,79% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK & FORTIS|0,435|2014 | XS0294513030 | 0,77% |
| Bonos|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,76% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 0,75% |
| Bonos|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,75% |
| Bonos|CSSE DE REF DE L´HABITAT|4,250|2014-10-25 | FR0010018275 | 0,72% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,67% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,63% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,53% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,500|2014-07-21 | FR0010781047 | 0,41% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,40% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 0,40% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|3,750|2019-10-23 | FR0010814319 | 0,40% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,000|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,38% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,950|2020-02-11 | ES00000950E9 | 0,38% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,412|2012-05-30 | XS0301811070 | 0,33% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,33% |
| Bonos|IBERCAJA|0,427|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,32% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,31% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,250|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,31% |
| Acciones|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 0,28% |
| Acciones|SIEMNENS AG AKTIEN | DE0007236101 | 0,26% |
| Acciones|LINDE | DE0006483001 | 0,25% |
| Acciones|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,25% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,24% |
| Acciones|XSTRTA PLC | GB0031411001 | 0,24% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,23% |
| Acciones|SAP AG ORD | DE0007164600 | 0,22% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG(FRANKFURT) | DE0005140008 | 0,22% |
| Acciones|ABB | CH0012221716 | 0,21% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,21% |
| Acciones|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,19% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,19% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,18% |
| Acciones|BAYER LEVERKUSSEN | DE000BAY0017 | 0,18% |
| Acciones|DAIMLER-BENZ | DE0007100000 | 0,17% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,17% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,16% |
| Acciones|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 0,15% |
| Acciones|B.M.W | DE0005190003 | 0,15% |
| Acciones|M.A.N | DE0005937007 | 0,15% |
| Acciones|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,15% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0000101032 | 0,15% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,15% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,14% |
| Acciones|YARA INTERNATIONAL | NO0010208051 | 0,14% |
| Acciones|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,14% |
| Acciones|ST.GOBAIN | FR0000125007 | 0,14% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,14% |
| Acciones|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,13% |
| Acciones|HSBC HOLDING | GB0005405286 | 0,13% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 0,13% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,13% |
| Acciones|AC.STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,13% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,12% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,12% |
| Bonos|IBERCAJA|0,431|2013-04-20 | ES0214954135 | 0,12% |
| Acciones|THYSSEN KRUPP | DE0007500001 | 0,12% |
| Bonos|HATFIELD PHILIPS INTERNATIONAL|0,389|2012 | XS0247398562 | 0,12% |
| Acciones|ASM | NL0006034001 | 0,11% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,11% |
| Acciones|SES ASTRA | LU0088087324 | 0,11% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,393|2012-05-16 | ES0372259020 | 0,11% |
| Acciones|AC.SAIPEM | IT0000068525 | 0,11% |
| Acciones|PORSCHE | DE000PAH0038 | 0,10% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,10% |
| Acciones|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,10% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,10% |
| Acciones|OLD MUTUAL PLC | GB0007389926 | 0,10% |
| Acciones|PETROLEUM GEO-SERVICES | NO0010199151 | 0,10% |
| Acciones|AUTOPISTAS,CONCESIONARIA | ES0111845014 | 0,10% |
| Acciones|QIAGEN | NL0000240000 | 0,10% |
| Acciones|ADECCO SA-REG | CH0012138605 | 0,09% |
| Acciones|ASHMORE GROUP PLC | GB00B132NW22 | 0,09% |
| Acciones|FORTUM | FI0009007132 | 0,09% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,09% |
| Acciones|AMEC | GB0000282623 | 0,09% |
| Acciones|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 0,09% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,09% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,09% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,09% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,08% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 0,08% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,07% |
| Acciones|SULZER | CH0038388911 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONCREATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
24,1M
patrimonio
97
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo