DWS FONCREATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138535036
| Patrimonio | 24.075.726€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 248.203,36€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 107 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 10,34% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,750|2030-03-01 | IT0005024234 | 7,71% |
| Deposito|LA CAIXA|0,330|2015 10 07 | 4,83% | |
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 4,58% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,500|2 | 3,95% | |
| Bonos|SANTAN CONSUMER FINANCE|1,150|2015-10-02 | XS1049100099 | 3,09% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 2,84% |
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,30% |
| Bonos|TELEFONICA SA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 2,12% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 1,58% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|0,101|2018-03-29 | BE6265140077 | 1,40% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL SA|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,34% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,900|2 | 1,32% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,360|2 | 1,32% | |
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,23% |
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,14% |
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,01% |
| Bonos|KINGDOM OF BELGIUM|2,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 1,00% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,95% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,440|2016 03 23 | 0,41% | |
| Bonos|COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS|3,875|2016 | XS0619051971 | 0,82% |
| Bonos|REPUBLIC OF IRELAND|2,400|2030-05-15 | IE00BJ38CR43 | 0,76% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,150|2017-01-31 | IT0004988538 | 0,70% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,70% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,70% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP|2,875|2015- | XS0541454467 | 0,67% |
| Bonos|ENI SPA|3,750|2025-09-12 | XS0970852348 | 0,67% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,63% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,63% |
| Bonos|AT&T INC|2,650|2021-12-17 | XS0993145084 | 0,58% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|5,250|2021-01-28 | IT0004682305 | 0,57% |
| Bonos|INDUSTRIAL BANK OF KOREA|2,000|2018-10-30 | XS0986102605 | 0,56% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,49% |
| Acciones|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,47% |
| Bonos|NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD|0,090|2016-07 | XS0954026661 | 0,44% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE SA|1,625|2015- | XS0981705618 | 0,44% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2016 01 11 | 0,44% | |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,40% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,37% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,37% |
| Bonos|TELEFONICA SA|5,875|2033-02-14 | XS0162869076 | 0,36% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,35% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,34% |
| Bonos|SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS|3,250|2017-03 | XS0495145657 | 0,31% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,30% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,30% |
| Bonos|REPUBLIC OF IRELAND|3,400|2024-03-18 | IE00B6X95T99 | 0,29% |
| Acciones|COMPASS GROUP PLC | GB00BLNN3L44 | 0,29% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,29% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,28% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,28% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,27% |
| Acciones|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,27% |
| Acciones|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,27% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,27% |
| Bonos|ING GROEP NV|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,26% |
| Acciones|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,26% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,26% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|4,375|2019-04-25 | FR0010464321 | 0,26% |
| Acciones|WHITBREAD PLC | GB00B1KJJ408 | 0,25% |
| Acciones|LINDE | DE0006483001 | 0,24% |
| Bonos|DAIMLER AGYSLER|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,24% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV AG|2,125|2022-04-04 | XS1050917373 | 0,24% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,24% |
| Acciones|KBC GROEP NV | BE0003565737 | 0,23% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,22% |
| Acciones|VINCI SA | FR0000125486 | 0,22% |
| Acciones|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,22% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,22% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,21% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,20% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,19% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,18% |
| Acciones|MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,17% |
| Acciones|NORDIC BALTIC | SE0000427361 | 0,17% |
| Acciones|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048432 | 0,17% |
| Acciones|KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A | CH0025238863 | 0,16% |
| Acciones|OLD MUTUAL PLC | GB00B77J0862 | 0,16% |
| Acciones|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 0,16% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,16% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,16% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL SA | FR0000121667 | 0,16% |
| Acciones|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,16% |
| Acciones|ITV PLC | GB0033986497 | 0,15% |
| Acciones|SES SA | LU0088087324 | 0,15% |
| Acciones|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 0,15% |
| Acciones|DUFRY AG | CH0023405456 | 0,15% |
| Acciones|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,14% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,14% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,14% |
| Acciones|TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING | DE000A1J5RX9 | 0,14% |
| Acciones|ZODIAC SA | FR0000125684 | 0,14% |
| Acciones|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,14% |
| Acciones|BASF SE | DE000BASF111 | 0,14% |
| Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,14% |
| Acciones|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,13% |
| Acciones|DNB ASA | NO0010031479 | 0,13% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,13% |
| Acciones|SIEMNENS AG | DE0007236101 | 0,13% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP|2,250|2020- | XS0954025267 | 0,12% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,12% |
| Acciones|EXPERIAN PLC | GB00B19NLV48 | 0,12% |
| Acciones|NEXT PLC | GB0032089863 | 0,12% |
| Acciones|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,11% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,08% |
| Acciones|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,07% |
| Bonos|KINGDOM OF BELGIUM|4,250|2041-03-28 | BE0000320292 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONCREATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
24,1M
patrimonio
97
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo