BONA-RENDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115091037
| Patrimonio | 24.377.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.069 |
| Patrimonio por partícipe | 22.804,42€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996095 | 5,63% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 4,98% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10 | ES0305039028 | 4,96% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL | US02079K3059 | 4,88% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975009 | 4,46% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 4,27% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 3,96% |
| ACCIONES|ROCKET INTERNET | DE000A12UKK6 | 3,85% |
| ACCIONES|ESI GROUP | FR0004110310 | 3,74% |
| ACCIONES|DOLBY LABORATOR | US25659T1079 | 3,73% |
| ACCIONES|BONDUELLE | FR0000063935 | 3,60% |
| ETF|LYXOR ETF DAILY | FR0010869578 | 3,57% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 3,37% |
| ACCIONES|ELIS | FR0012435121 | 3,27% |
| ACCIONES|IVS GROUP | LU0556041001 | 3,25% |
| R.|BAYER|5,625|2019-11-22 | DE000A189FZ7 | 3,20% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,66% |
| ACCIONES|FINTECH GROUP | DE000FTG1111 | 2,24% |
| ACCIONES|NRJ | FR0000121691 | 2,20% |
| R.|SA DE OBRAS SER|6,000|2022-07-24 | ES0376156016 | 2,06% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,94% |
| ACCIONES|PALO ALTO NETWO | US6974351057 | 1,76% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,67% |
| R.|SUGAR GROUP|3,000|2019-10-18 | ES0305088017 | 1,65% |
| ACCIONES|BONGRAIN S.A. | FR0000120107 | 1,35% |
| R.|NAT.BANK GREECE|2,750|2020-10-19 | XS1698932925 | 1,27% |
| ACCIONES|BIONATURIS BIOO | ES0184980003 | 1,18% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 1,07% |
| R.|EUROBANK ERGASI|2,750|2020-11-02 | XS1709545641 | 0,85% |
| R.|IBERCAJA|7,130|2049-04-06 | ES0844251001 | 0,84% |
| ACCIONES|CORTICEIRA AMOR | PTCOR0AE0006 | 0,84% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,000|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,41% |
| R.|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,80% |
| ACCIONES|MOTA-ENGIL SGPS | PTMEN0AE0005 | 0,78% |
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,42|2019-07-01 | ES00000128E2 | 0,74% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|3,900|2020-02-03 | PTMENROM0004 | 0,74% |
| ACCIONES|CTT-CORREIOS DE | PTCTT0AM0001 | 0,69% |
| ACCIONES|QUABIT INMO | ES0110944172 | 0,67% |
| ACCIONES|AB BIOTICS | ES0109659013 | 0,66% |
| ACCIONES|SEMAPA - SOCIED | PTSEM0AM0004 | 0,56% |
| ACCIONES|AMAZON.COM | US0231351067 | 0,44% |
| R.|TYCHE GESTION|4,250|2023-05-03 | ES0305339006 | 0,44% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,43% |
| ACCIONES|SABATE | FR0000052680 | 0,42% |
| R.|QUABIT INMO|8,250|2023-04-04 | XS1942700540 | 0,42% |
| R.|B.SABADELL|0,454|2021-04-08 | ES03138603G8 | 0,41% |
| ACCIONES|SCS GROUP PLC | GB00BRF0TJ56 | 0,40% |
| ACCIONES|GIGAS HOSTING | ES0105093001 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BONA-RENDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
24,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo