BONA-RENDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115091037
| Patrimonio | 24.377.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.069 |
| Patrimonio por partícipe | 22.804,42€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|BANCO DO BRASIL|3,75|2018-07-25 | XS0955552178 | 4,57% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,26|2015-07-02 | ES00000122T3 | 4,44% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 4,22% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 4,20% |
| ACCIONES|SANDISK CORP | US80004C1018 | 4,18% |
| R.|INST. CAT. FIN.|3,75|2019-09-01 | ES0255281158 | 3,80% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 3,72% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 3,60% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 3,34% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 3,31% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 3,20% |
| ACCIONES|DOLBY LABORATOR | US25659T1079 | 3,16% |
| ETF|LYXOR ETF DAILY | FR0010869578 | 2,95% |
| ACCIONES|EBAY | US2786421030 | 2,88% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 2,75% |
| ACCIONES|PRIMA | ES0170885018 | 2,71% |
| ACCIONES|AB BIOTICS | ES0109659013 | 2,62% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 2,58% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,98% |
| I.I.C.|HSBC GIF-FRONTI | LU0666200349 | 1,83% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,80% |
| R.|SIDECU|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 1,79% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,74% |
| ACCIONES|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,73% |
| ACCIONES|SEMAPA - SOCIED | PTSEM0AM0004 | 1,72% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,68% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 1,67% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,66% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,57% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECO | PTPTC0AM0009 | 1,54% |
| ACCIONES|CIR SPA | IT0000080447 | 1,44% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,44% |
| ACCIONES|MOTA-ENGIL SGPS | PTMEN0AE0005 | 1,26% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,21% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,10% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 1,05% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 0,94% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,90% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,84% |
| ACCIONES|MASMOVIL IBERCO | ES0184696013 | 0,76% |
| ACCIONES|ASTALDI SPA | IT0003261069 | 0,74% |
| ACCIONES|MOTA-ENGIL SGPS | NL0010969408 | 0,60% |
| ACCIONES|LIBERBANK | ES0168675009 | 0,46% |
| ACCIONES|AVANZIT | ES0172708234 | 0,44% |
| ETF|MARKET VECTORS | US57060U6139 | 0,26% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,08% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105948 | 0,04% |
| ACCIONES|LA SEDA | ES0175290008 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BONA-RENDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
24,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo