BONA-RENDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115091037
| Patrimonio | 24.377.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.069 |
| Patrimonio por partícipe | 22.804,42€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|ESTADO ESPA�OL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 6,47% |
| ACCIONES|SANDISK CORP | US80004C1018 | 5,76% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 3,70% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 3,58% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 3,56% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 3,41% |
| ACCIONES|EBAY | US2786421030 | 3,30% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 3,24% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 3,11% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,72% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 2,50% |
| ACCIONES|ZON MULTIMEDIA | PTZON0AM0006 | 2,42% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,38% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 2,31% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 2,28% |
| ACCIONES|PRIMA | ES0170885018 | 2,05% |
| R.|DEUTSCHE WOHNEN|0,88|2021-09-08 | DE000A12UDH7 | 2,04% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 2,00% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECO | PTPTC0AM0009 | 2,00% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,79% |
| R.|GVC GAESCO VALORES|0,10|2015-01-02 | ES00000123L8 | 1,78% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 1,73% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,71% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P7069 | 1,70% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,70% |
| I.I.C.|HSBC GIF-FRONTI | LU0666200349 | 1,66% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,54% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 1,51% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,48% |
| ACCIONES|MOTA-ENGIL SGPS | PTMEN0AE0005 | 1,47% |
| ACCIONES|AB BIOTICS | ES0109659013 | 1,35% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,35% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,33% |
| ACCIONES|CIR SPA | IT0000080447 | 1,31% |
| ACCIONES|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,29% |
| ACCIONES|DOLBY LABORATOR | US25659T1079 | 1,27% |
| ACCIONES|SEMAPA - SOCIED | PTSEM0AM0004 | 1,25% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,02% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,96% |
| ACCIONES|GRONTMIJ | NL0010200358 | 0,91% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,79% |
| ACCIONES|TELEF�NICA | ES0178430E18 | 0,76% |
| ACCIONES|LIBERBANK | ES0168675009 | 0,72% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 0,71% |
| ACCIONES|ASTALDI SPA | IT0003261069 | 0,60% |
| ACCIONES|PORTUCEL EMPRES | PTPTI0AM0006 | 0,55% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,52% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,49% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,49% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,48% |
| ETF|ISHARES MSCI KO | IE00B0M63391 | 0,47% |
| ACCIONES|AVANZIT | ES0172708234 | 0,46% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO | LU1048328220 | 0,45% |
| ACCIONES|MASMOVIL IBERCO | ES0184696013 | 0,42% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,39% |
| ETF|MARKET VECTORS | US57060U6139 | 0,31% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,29% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 0,27% |
| ACCIONES|MOTA-ENGIL SGPS | NL0010969408 | 0,16% |
| ACCIONES|LA SEDA | ES0175290008 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BONA-RENDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
24,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo