BONA-RENDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115091037
| Patrimonio | 24.377.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.069 |
| Patrimonio por partícipe | 22.804,42€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|COMUNIDAD ISLAS|5,50|2014-02-14 | ES0001348236 | 11,94% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 9,84% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 4,61% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 4,33% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 3,91% |
| ACCIONES|UNIT 4 | NL0000389096 | 3,77% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 3,58% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 3,05% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 3,01% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,73% |
| ACCIONES|SANDISK CORP | US80004C1018 | 2,68% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 2,51% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,49% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 2,37% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 2,31% |
| ACCIONES|FACEBOOK | US30303M1027 | 2,06% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 1,91% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 1,83% |
| ACCIONES|AB BIOTICS | ES0109659013 | 1,64% |
| ACCIONES|CAMPOFRIO | ES0121501318 | 1,55% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 1,42% |
| ACCIONES|ASTALDI SPA | IT0003261069 | 1,17% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,13% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,12% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,02% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,93% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,83% |
| ACCIONES|MOTA-ENGIL SGPS | PTMEN0AE0005 | 0,81% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,79% |
| ETF|MARKET VECTORS | US57060U4159 | 0,78% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,76% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,76% |
| ACCIONES|PORTUCEL EMPRES | PTPTI0AM0006 | 0,75% |
| ETF|ISHARES MSCI KO | IE00B0M63391 | 0,71% |
| ACCIONES|DOLBY LABORATOR | US25659T1079 | 0,71% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,70% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 0,70% |
| ETF|MARKET VECTORS | US57060U6139 | 0,68% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,64% |
| ACCIONES|B. ESPIRITO S. | PTBES0AM0007 | 0,55% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,54% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,42% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 0,42% |
| ACCIONES|EBIOSS | BG1100025128 | 0,30% |
| ACCIONES|CLINICA BAVIERA | ES0119037010 | 0,20% |
| ACCIONES|POWERLAND AG | DE000PLD5558 | 0,20% |
| ACCIONES|FERSA ENERGIAS, | ES0136463017 | 0,12% |
| ACCIONES|LA SEDA | ES0175290008 | 0,03% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,03% |
| DERECHOS|BBV | ES0613211962 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BONA-RENDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
24,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo