BONA-RENDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115091037
| Patrimonio | 24.377.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.069 |
| Patrimonio por partícipe | 22.804,42€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 22,13% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2013-02-15 | ES0L01302154 | 20,47% |
| R.|COMUNIDAD ISLAS|5,50|2014-02-14 | ES0001348236 | 9,24% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 6,46% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 4,46% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|6,15|2012-10-01 | ES0000011660 | 4,30% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,72% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 3,34% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 3,31% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 2,82% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 2,70% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA | ES0140609019 | 2,26% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 1,75% |
| ACCIONES|VISCOFÁN | ES0184262212 | 1,22% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,92% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,87% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,78% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,53% |
| ACCIONES|CODERE, S.A. | ES0119256115 | 0,53% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA | ES0140609076 | 0,05% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BONA-RENDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
24,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo