BONA-RENDA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

24,8M

patrimonio

992

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.750.590€

Valor liquidativo

12,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,30% *
2017 12,53% *
2016 7,20%
2015 4,84%
2014 0,47%
2013 10,98%
2012 8,34%
2011 -6,08%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,83% -1,24%
1 año 9,35% 9,35%
2 años 15,69% 33,84%
3 años 13,86% 47,66%
4 años 8,47% 38,45%
5 años 9,59% 58,08%
6 años 8,86% 66,44%
7 años 8,59% 78,11%
8 años 6,19% 61,68%
9 años 4,81% 52,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,4261€
12,5820€
11,9348€
11,7817€
11,3637€
10,9779€
10,4356€
9,7556€
9,2842€
8,4139€
8,6744€
9,1007€
8,4153€
9,1950€
9,4651€
8,6803€
8,9750€
9,0400€
9,1436€
8,6398€
7,8605€
7,3825€
7,5279€
7,7853€
7,4659€
7,0016€
7,3266€
7,1863€
6,9767€
7,5357€
7,7941€
7,6514€
7,6856€
7,3683€
7,9241€
8,2092€
8,1389€
7,3904€

Posiciones en cartera

El fondo BONA-RENDA, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.421.192€ 29,96%
FR 4.196.745€ 16,97%
US 3.154.132€ 12,75%
DE 2.456.126€ 9,92%
PT 2.000.527€ 8,09%
LU 1.407.000€ 5,69%
NL 864.360€ 3,49%
JE 381.760€ 1,54%
GB 268.083€ 1,08%
IL 47.103€ 0,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 16.280.264€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.603.718€
Liquidez 2.553.562€
Adquisición temporal de activos 1.599.240€
Participaciones en IIC 860.100€
Renta fija cotizada (< 1 año) 853.706€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|NRJ

    FR0000121691

    ACCIONES|BONDUELLE

    FR0000063935

    R.|SA DE OBRAS SER|6,000|2022-07-24

    ES0376156016

    ACCIONES|BIONATURIS BIOO

    ES0184980003

  • VENTAS

    ACCIONES|NH HOTELES

    ES0161560018

    R.|SA DE OBRAS SER|7,500|2018-12-19

    ES0376156008

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×