BONA-RENDA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

24,2M

patrimonio

1,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.165.688€

Valor liquidativo

11,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,45% *
2018 1,30% *
2017 12,53% *
2016 7,20%
2015 4,84%
2014 0,47%
2013 10,98%
2012 8,34%
2011 -6,08%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 24,02% 5,45%
1 año -1,72% -1,72%
2 años 6,02% 12,40%
3 años 10,58% 35,23%
4 años 5,51% 23,93%
5 años 5,11% 28,29%
6 años 7,67% 55,82%
7 años 6,95% 60,10%
8 años 5,24% 50,50%
9 años 4,45% 48,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,7301€
11,1237€
12,4261€
12,5820€
11,9348€
11,7817€
11,3637€
10,9779€
10,4356€
9,7556€
9,2842€
8,4139€
8,6744€
9,1007€
8,4153€
9,1950€
9,4651€
8,6803€
8,9750€
9,0400€
9,1436€
8,6398€
7,8605€
7,3825€
7,5279€
7,7853€
7,4659€
7,0016€
7,3266€
7,1863€
6,9767€
7,5357€
7,7941€
7,6514€
7,6856€
7,3683€
7,9241€
8,2092€
8,1389€
7,3904€

Posiciones en cartera

El fondo BONA-RENDA, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.572.487€ 35,46%
FR 4.060.897€ 16,79%
US 3.730.857€ 15,44%
DE 2.637.279€ 10,91%
PT 2.227.095€ 9,21%
LU 1.337.539€ 5,53%
NL 461.000€ 1,91%
GB 345.340€ 1,43%
XS 205.873€ 0,85%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 17.575.021€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.798.582€
Adquisición temporal de activos 1.350.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 969.394€
Participaciones en IIC 885.370€
Liquidez 587.321€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-04-25

    ES00000122D7

    ACCIONES|FINTECH GROUP

    DE000FTG1111

    R.|EUROBANK ERGASI|2,750|2020-11-02

    XS1709545641

  • VENTAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-01-10

    ES00000126C0

    ACCIONES|IWG

    JE00BYVQYS01

    ACCIONES|AKZO NOBEL

    NL0000009132

    ACCIONES|CELLNOVO GROUP

    FR0012633360

    ACCIONES|IBERPAPEL

    ES0147561015

    ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS

    ES0164180012

    ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE

    ES0105630315

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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