BONA-RENDA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

22,7M

patrimonio

1,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

22.729.943€

Valor liquidativo

11,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,30% *
2017 12,53% *
2016 7,20%
2015 4,84%
2014 0,47%
2013 10,98%
2012 8,34%
2011 -6,08%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -35,86% -10,48%
1 año -5,58% -5,58%
2 años 6,78% 14,02%
3 años 6,91% 22,23%
4 años 6,39% 28,15%
5 años 5,18% 28,75%
6 años 6,12% 42,88%
7 años 6,44% 54,79%
8 años 4,79% 45,38%
9 años 3,43% 35,50%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,1237€
12,4261€
12,5820€
11,9348€
11,7817€
11,3637€
10,9779€
10,4356€
9,7556€
9,2842€
8,4139€
8,6744€
9,1007€
8,4153€
9,1950€
9,4651€
8,6803€
8,9750€
9,0400€
9,1436€
8,6398€
7,8605€
7,3825€
7,5279€
7,7853€
7,4659€
7,0016€
7,3266€
7,1863€
6,9767€
7,5357€
7,7941€
7,6514€
7,6856€
7,3683€
7,9241€
8,2092€
8,1389€
7,3904€

Posiciones en cartera

El fondo BONA-RENDA, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.816.917€ 34,39%
FR 4.212.464€ 18,52%
US 3.180.450€ 13,99%
PT 2.092.182€ 9,21%
DE 2.062.001€ 9,08%
LU 1.318.400€ 5,80%
NL 716.200€ 3,15%
JE 372.267€ 1,64%
GB 278.310€ 1,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 16.150.950€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.768.287€
Adquisición temporal de activos 1.350.000€
Participaciones en IIC 948.938€
Renta fija cotizada (< 1 año) 831.016€
Liquidez 680.752€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-01-10

    ES00000126C0

    R.|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10

    ES0305039028

    ACCIONES|CORTICEIRA AMOR

    PTCOR0AE0006

    ACCIONES|SABATE

    FR0000052680

    ACCIONES|BOLLORE

    FR0013358041

  • VENTAS

    REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2018-10-25

    ES0000012B39

    R.|AUDAX ENERGIA|5,750|2019-07-29

    ES0305039002

    R.|MOTA-ENGIL SGPS|5,500|2019-04-22

    PTMENNOE0008

    ACCIONES|GLOBAL DOMINION

    ES0105130001

    ACCIONES|GAZIT GLOBE

    IL0001260111

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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