BONA-RENDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115091037
| Patrimonio | 24.377.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.069 |
| Patrimonio por partícipe | 22.804,42€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 16,82% |
| R.|COMUNIDAD ISLAS|5,50|2014-02-14 | ES0001348236 | 11,39% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 7,50% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 5,92% |
| ACCIONES|UNIT 4 | NL0000389096 | 5,68% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 5,59% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 5,16% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 5,02% |
| ACCIONES|SANDISK CORP | US80004C1018 | 5,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,87% |
| ACCIONES|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,86% |
| ACCIONES|ASTALDI SPA | IT0003261069 | 1,80% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,67% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 1,53% |
| ACCIONES|CAMPOFRIO | ES0121501318 | 1,27% |
| ACCIONES|DOLBY LABORATOR | US25659T1079 | 1,25% |
| ETF|MARKET VECTORS | US57060U4159 | 1,23% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 1,22% |
| ACCIONES|PORTUCEL EMPRES | PTPTI0AM0006 | 1,19% |
| ETF|MARKET VECTORS | US57060U6139 | 1,19% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,18% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,17% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,13% |
| ACCIONES|MOTA-ENGIL SGPS | PTMEN0AE0005 | 1,13% |
| ETF|ISHARES MSCI KO | IE00B0M63391 | 1,13% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,12% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,09% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,84% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,76% |
| ACCIONES|B. ESPIRITO S. | PTBES0AM0007 | 0,75% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,65% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,63% |
| ACCIONES|POWERLAND AG | DE000PLD5558 | 0,61% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,08% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BONA-RENDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
24,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo