BONA-RENDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115091037
| Patrimonio | 24.377.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.069 |
| Patrimonio por partícipe | 22.804,42€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 6,53% |
| R.|BAYER|5,625|2019-11-22 | DE000A189FZ7 | 4,99% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996095 | 4,07% |
| REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2018-07-05 | ES0000012B39 | 3,99% |
| ACCIONES|DOLBY LABORATOR | US25659T1079 | 3,96% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL | US02079K3059 | 3,85% |
| ACCIONES|ROCKET INTERNET | DE000A12UKK6 | 3,61% |
| ACCIONES|ESI GROUP | FR0004110310 | 3,38% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,750|2019-07-29 | ES0305039002 | 3,35% |
| ETF|LYXOR ETF DAILY | FR0010869578 | 3,27% |
| ACCIONES|ELIS | FR0012435121 | 3,22% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 3,02% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975009 | 2,95% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 2,94% |
| ACCIONES|IVS GROUP | LU0556041001 | 2,72% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 2,64% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 2,41% |
| ACCIONES|CTT-CORREIOS DE | PTCTT0AM0001 | 2,26% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 2,23% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,18% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,500|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,89% |
| ACCIONES|PALO ALTO NETWO | US6974351057 | 1,73% |
| ACCIONES|IWG | JE00BYVQYS01 | 1,69% |
| ACCIONES|SCS GROUP PLC | GB00BRF0TJ56 | 1,41% |
| ACCIONES|BONGRAIN S.A. | FR0000120107 | 1,41% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,38% |
| ACCIONES|QUABIT INMO | ES0110944172 | 1,34% |
| ACCIONES|AB BIOTICS | ES0109659013 | 1,26% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,17% |
| ACCIONES|CELLNOVO GROUP | FR0012633360 | 1,10% |
| ACCIONES|SEMAPA - SOCIED | PTSEM0AM0004 | 0,97% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,97% |
| R.|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,95% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,000|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,47% |
| R.|IBERCAJA|7,124|2049-04-06 | ES0844251001 | 0,92% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|3,900|2020-02-03 | PTMENROM0004 | 0,84% |
| ACCIONES|MOTA-ENGIL SGPS | PTMEN0AE0005 | 0,81% |
| ACCIONES|BOLLORE | FR0000039299 | 0,75% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|5,500|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 0,63% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,50% |
| R.|TYCHE GESTION|4,250|2023-05-03 | ES0305339006 | 0,47% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,36% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,36% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 0,31% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 0,24% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,23% |
| ACCIONES|GAZIT GLOBE | IL0001260111 | 0,22% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BONA-RENDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
24,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo