BONA-RENDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115091037
| Patrimonio | 24.377.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.069 |
| Patrimonio por partícipe | 22.804,42€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|DEUTSCHE POSTBA|0,60|2019-12-06 | DE000A1R0VM5 | 8,24% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL | US02079K3059 | 5,80% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 5,15% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 4,64% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 4,56% |
| REPOS|GVC GAESCO BEKA|-0,37|2017-01-12 | ES0L01707147 | 3,67% |
| ETF|LYXOR ETF DAILY | FR0010869578 | 3,61% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 3,23% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975009 | 3,16% |
| ACCIONES|DOLBY LABORATOR | US25659T1079 | 3,15% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 3,06% |
| ACCIONES|AB BIOTICS | ES0109659013 | 2,77% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,57% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 2,51% |
| ACCIONES|TEMPUR SEALY IN | US88023U1016 | 2,38% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 2,33% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 2,31% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 2,27% |
| ACCIONES|SEMAPA - SOCIED | PTSEM0AM0004 | 2,21% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 2,17% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 2,10% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,95% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 1,89% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,85% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 1,83% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 1,71% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 1,66% |
| ACCIONES|CIR SPA | IT0000080447 | 1,61% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 1,55% |
| ACCIONES|MOTA-ENGIL SGPS | PTMEN0AE0005 | 1,48% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,09% |
| ACCIONES|MASMOVIL IBERCO | ES0184696013 | 0,98% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECO | PTPTC0AM0009 | 0,84% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,66% |
| R.|PORTUG.TEL.INTF|5,88|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BONA-RENDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
24,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo