BONA-RENDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115091037
| Patrimonio | 24.377.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.069 |
| Patrimonio por partícipe | 22.804,42€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|BNP PARIBAS, S.S.,SE (IC)|0,10|2014-07-01 | ES00000124B7 | 12,35% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 6,26% |
| ACCIONES|SANDISK CORP | US80004C1018 | 5,85% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 4,06% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 3,24% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 2,88% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,66% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,59% |
| ACCIONES|EBAY | US2786421030 | 2,49% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 2,45% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 2,33% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,31% |
| ACCIONES|MOTA-ENGIL SGPS | PTMEN0AE0005 | 2,29% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECO | PTPTC0AM0009 | 2,28% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 2,18% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO | LU1048328220 | 1,83% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,76% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,68% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 1,64% |
| ACCIONES|ZON MULTIMEDIA | PTZON0AM0006 | 1,64% |
| ACCIONES|CIR SPA | IT0000080447 | 1,59% |
| ACCIONES|ESPIRITU SANTO | PTEPT0AM0005 | 1,58% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P7069 | 1,57% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,43% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,40% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,36% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,32% |
| ACCIONES|AB BIOTICS | ES0109659013 | 1,18% |
| ACCIONES|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,15% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,14% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,10% |
| ACCIONES|GRONTMIJ | NL0010200358 | 1,07% |
| ACCIONES|ASTALDI SPA | IT0003261069 | 0,99% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,91% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,89% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,84% |
| ACCIONES|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,84% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,82% |
| ACCIONES|DOLBY LABORATOR | US25659T1079 | 0,81% |
| ACCIONES|SEMAPA - SOCIED | PTSEM0AM0004 | 0,79% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,76% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,75% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 0,69% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,59% |
| ACCIONES|PORTUCEL EMPRES | PTPTI0AM0006 | 0,58% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,55% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,53% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,51% |
| ETF|MARKET VECTORS | US57060U4159 | 0,50% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,48% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,47% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,46% |
| ETF|ISHARES MSCI KO | IE00B0M63391 | 0,46% |
| ACCIONES|AVANZIT | ES0172708234 | 0,43% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,41% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,39% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 0,38% |
| ETF|MARKET VECTORS | US57060U6139 | 0,38% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 0,37% |
| ACCIONES|B. ESPIRITO S. | PTBES0AM0007 | 0,36% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 0,25% |
| ACCIONES|AVANZIT | ES0172708341 | 0,19% |
| ACCIONES|CLINICA BAVIERA | ES0119037010 | 0,18% |
| ACCIONES|POWERLAND AG | DE000PLD5558 | 0,08% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105922 | 0,06% |
| ACCIONES|LA SEDA | ES0175290008 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BONA-RENDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
24,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo