BONA-RENDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115091037
| Patrimonio | 24.377.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.069 |
| Patrimonio por partícipe | 22.804,42€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|ESTADO ESPA�OL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 22,39% |
| R.|COMUNIDAD ISLAS|5,50|2014-02-14 | ES0001348236 | 9,58% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 6,43% |
| ACCIONES|TELEF�NICA | ES0178430E18 | 4,28% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 4,23% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,93% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 3,68% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 3,10% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 2,74% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 2,70% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 2,10% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA | ES0140609019 | 2,03% |
| ACCIONES|UNIT 4 | NL0000389096 | 1,91% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,90% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 1,84% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE ( | FR0010208488 | 1,83% |
| ACCIONES|VISCOF�N | ES0184262212 | 1,80% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,70% |
| ACCIONES|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,69% |
| ETF|MARKET VECTORS | US57060U6139 | 1,36% |
| ETF|MARKET VECTORS | US57060U4159 | 1,26% |
| ETF|ISHARES MSCI TU | IE00B1FZS574 | 1,20% |
| ACCIONES|SANDISK CORP | US80004C1018 | 1,11% |
| ETF|ISHARES V-MSCI | DE000A1H8EL8 | 1,06% |
| ETF|MARKET VECTORS | US57060U5636 | 1,06% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,99% |
| ACCIONES|DOLBY LABORATOR | US25659T1079 | 0,93% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,53% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,08% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BONA-RENDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
24,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo