BONA-RENDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115091037
| Patrimonio | 24.377.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.069 |
| Patrimonio por partícipe | 22.804,42€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2013-02-15 | ES0L01302154 | 17,32% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,15|2012-04-02 | ES00000120G4 | 16,49% |
| DEPÓSITOS|B.SABADELL|3,35|2012-06-22 | 10,79% | |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-06-22 | ES0L01206223 | 10,53% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,18% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 3,05% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 2,79% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 2,05% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 1,90% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA | ES0140609019 | 1,89% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,76% |
| ACCIONES|BAKER HUGHES IN | US0572241075 | 1,75% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,72% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,62% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,59% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 1,47% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 1,46% |
| ACCIONES|LINDE FINANCE | DE0006483001 | 1,16% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLD | ES0109067019 | 1,07% |
| ACCIONES|BEIERSDORF | DE0005200000 | 1,05% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,87% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,82% |
| ACCIONES|CODERE, S.A. | ES0119256115 | 0,80% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,80% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,79% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,76% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,75% |
| ACCIONES|TELECINCO | ES0152503035 | 0,74% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERM | ES0182870214 | 0,65% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,45% |
| ACCIONES|B. POPULAR | ES0113790531 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BONA-RENDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
24,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo