BONA-RENDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115091037
| Patrimonio | 24.377.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.069 |
| Patrimonio por partícipe | 22.804,42€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2012-07-02 | ES0000012098 | 28,36% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2013-02-15 | ES0L01302154 | 20,68% |
| R.|COMUNIDAD ISLAS|5,50|2014-02-14 | ES0001348236 | 9,29% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,33% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 3,26% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 3,20% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 3,14% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 2,49% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 2,21% |
| ACCIONES|BAKER HUGHES IN | US0572241075 | 2,21% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA | ES0140609019 | 2,01% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,76% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 1,52% |
| ACCIONES|VISCOFÁN | ES0184262212 | 1,18% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,92% |
| ACCIONES|TELECINCO | ES0152503035 | 0,80% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,75% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,74% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,71% |
| ACCIONES|CODERE, S.A. | ES0119256115 | 0,53% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,49% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,49% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,46% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,44% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BONA-RENDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
24,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo