BONA-RENDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115091037
| Patrimonio | 24.377.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.069 |
| Patrimonio por partícipe | 22.804,42€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 6,12% |
| ACCIONES|SANDISK CORP | US80004C1018 | 5,82% |
| PACTOS|BNP PARIBAS, S.S.,SE (IC)|0,04|2014-10-01 | ES00000120N0 | 5,75% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 4,00% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 3,72% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 3,06% |
| ACCIONES|EBAY | US2786421030 | 2,99% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 2,85% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECO | PTPTC0AM0009 | 2,78% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 2,66% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,58% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 2,48% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 2,35% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,25% |
| ACCIONES|MOTA-ENGIL SGPS | PTMEN0AE0005 | 2,22% |
| ACCIONES|ZON MULTIMEDIA | PTZON0AM0006 | 2,07% |
| R.|ENCE|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 2,03% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,77% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 1,77% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P7069 | 1,68% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,67% |
| R.|DEUTSCHE WOHNEN|0,88|2021-09-08 | DE000A12UDH7 | 1,66% |
| I.I.C.|HSBC GIF-FRONTI | LU0666200349 | 1,65% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 1,64% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,62% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,49% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 1,47% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,47% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,36% |
| ACCIONES|CIR SPA | IT0000080447 | 1,27% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,23% |
| ACCIONES|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,20% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,16% |
| ACCIONES|DOLBY LABORATOR | US25659T1079 | 1,10% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,98% |
| ACCIONES|GRONTMIJ | NL0010200358 | 0,97% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,90% |
| ACCIONES|AB BIOTICS | ES0109659013 | 0,89% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,82% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,76% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 0,76% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO | LU1048328220 | 0,73% |
| ACCIONES|SEMAPA - SOCIED | PTSEM0AM0004 | 0,73% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,71% |
| ACCIONES|ASTALDI SPA | IT0003261069 | 0,70% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,68% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,64% |
| ACCIONES|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,63% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,59% |
| ACCIONES|MASMOVIL IBERCO | ES0184696013 | 0,59% |
| ACCIONES|AVANZIT | ES0172708234 | 0,54% |
| ACCIONES|PORTUCEL EMPRES | PTPTI0AM0006 | 0,53% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,51% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,50% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,48% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,48% |
| ETF|MARKET VECTORS | US57060U4159 | 0,47% |
| ETF|ISHARES MSCI KO | IE00B0M63391 | 0,46% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,43% |
| ACCIONES|LIBERBANK | ES0168675009 | 0,38% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,38% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,37% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 0,36% |
| ETF|MARKET VECTORS | US57060U6139 | 0,35% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 0,25% |
| ACCIONES|CLINICA BAVIERA | ES0119037010 | 0,15% |
| ACCIONES|POWERLAND AG | DE000PLD5558 | 0,11% |
| ACCIONES|LA SEDA | ES0175290008 | 0,01% |
| DERECHOS|BBV | ES0613211988 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BONA-RENDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
24,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo