BONA-RENDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115091037
| Patrimonio | 24.377.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.069 |
| Patrimonio por partícipe | 22.804,42€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|DEUTSCHE POSTBA|0,60|2019-12-06 | DE000A1R0VM5 | 6,49% |
| REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2017-07-13 | ES0L01804068 | 5,40% |
| ETF|LYXOR ETF DAILY | FR0010869578 | 5,05% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 4,63% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL | US02079K3059 | 4,40% |
| ACCIONES|BEREDSEN PLC | GB00B0F99717 | 4,16% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975009 | 3,89% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 3,26% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996095 | 3,25% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 3,09% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 3,08% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 2,68% |
| ACCIONES|AB BIOTICS | ES0109659013 | 2,36% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 2,21% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 2,17% |
| ACCIONES|SEMAPA - SOCIED | PTSEM0AM0004 | 2,06% |
| ACCIONES|BONGRAIN S.A. | FR0000120107 | 2,01% |
| ACCIONES|MOTA-ENGIL SGPS | PTMEN0AE0005 | 1,97% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 1,92% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 1,81% |
| ACCIONES|SCS GROUP PLC | GB00BRF0TJ56 | 1,78% |
| ACCIONES|DOLBY LABORATOR | US25659T1079 | 1,74% |
| ACCIONES|PALO ALTO NETWO | US6974351057 | 1,58% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 1,54% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,49% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 1,44% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,43% |
| ACCIONES|PRISA | ES0171743901 | 1,43% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 1,43% |
| R.|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 1,35% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,26% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 1,23% |
| ACCIONES|QUABIT INMO | ES0110944172 | 1,20% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 1,01% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,86% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 0,81% |
| R.|PORTUG.TEL.INTF|5,88|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,51% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECO | PTPTC0AM0009 | 0,49% |
| ACCIONES|CIR SPA | IT0000080447 | 0,42% |
| ACCIONES|MASMOVIL IBERCO | ES0184696013 | 0,41% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BONA-RENDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
24,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo