BONA-RENDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115091037
| Patrimonio | 24.377.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.069 |
| Patrimonio por partícipe | 22.804,42€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL | US02079K3059 | 5,62% |
| R.|DEUTSCHE POSTBA|0,60|2019-12-06 | DE000A1R0VM5 | 5,57% |
| ACCIONES|DOLBY LABORATOR | US25659T1079 | 5,46% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 5,35% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 4,68% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 3,85% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 3,52% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 3,49% |
| ETF|LYXOR ETF DAILY | FR0010869578 | 3,41% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 2,99% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 2,91% |
| R.|BANCO DO BRASIL|3,75|2018-07-25 | XS0955552178 | 2,75% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975017 | 2,58% |
| ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS | US70450Y1038 | 2,43% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,35% |
| ACCIONES|AB BIOTICS | ES0109659013 | 2,27% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 2,26% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 2,26% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,25% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 2,19% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 2,07% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 2,05% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 2,04% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 2,00% |
| ACCIONES|SEMAPA - SOCIED | PTSEM0AM0004 | 1,88% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 1,79% |
| ACCIONES|CIR SPA | IT0000080447 | 1,74% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,58% |
| ACCIONES|MASMOVIL IBERCO | ES0184696013 | 1,48% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 1,48% |
| ACCIONES|MOTA-ENGIL SGPS | PTMEN0AE0005 | 1,35% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,19% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,78% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,60% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECO | PTPTC0AM0009 | 0,48% |
| ACCIONES|AVANZIT | ES0172708234 | 0,37% |
| R.|PORTUG.TEL.INTF|5,88|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,33% |
| ETF|MARKET VECTORS | US92189F8251 | 0,29% |
| ACCIONES|LIBERBANK | ES0168675090 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BONA-RENDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
24,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo