BONA-RENDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115091037
| Patrimonio | 24.377.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.069 |
| Patrimonio por partícipe | 22.804,42€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPÓSITOS|B.SABADELL|3,35|2012-06-22 | ES0000000636 | 8,83% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-06-22 | ES0L01206223 | 8,59% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-03-05 | XS0416150950 | 8,19% |
| DEPÓSITOS|BBV|3,75|2011-08-11 | ES0000000021 | 5,89% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-07-22 | ES0L01107223 | 4,32% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-12-16 | ES0L01112165 | 4,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BONA-RENDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
24,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo