BONA-RENDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115091037
| Patrimonio | 24.377.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.069 |
| Patrimonio por partícipe | 22.804,42€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|ESTADO ESPAÑOL|6,00|2011-01-07 | ES0000011868 | 8,67% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-03-05 | XS0416150950X | 7,34% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-06-17 | ES0L01106175X | 7,26% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 5,38% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 5,36% |
| DEPÓSITOS|BBV|3,75|2011-08-11 | ES0000000021 | 4,96% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE ( | FR0010208488 | 4,93% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 4,12% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 4,07% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 3,93% |
| DEPOSITO|CATALUNYA CAIXA |3.75|2011-06-20 | ES0000002102 | 3,72% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 3,64% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-07-22 | ES0L01107223X | 3,62% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 3,59% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-12-16 | ES0L01112165X | 3,57% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 3,51% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 3,28% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 3,03% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 2,88% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,70% |
| ACCIONES|VODAFONE AIRTOU | GB00B16GWD56 | 2,50% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0000064854 | 2,09% |
| ACCIONES|FAES | ES0134950F36 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BONA-RENDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
24,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo