BONA-RENDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115091037
| Patrimonio | 24.377.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.069 |
| Patrimonio por partícipe | 22.804,42€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2010-07-01 | ES00000121P3 | 10,20% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-03-05 | XS0416150950X | 6,57% |
| CERTIFICADOS|SG ACCEPT. | XS0157596668 | 6,41% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2010-07-01 | ES00000122F2 | 6,38% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-06-17 | ES0L01106175X | 5,96% |
| DEPÓSITOS|CAIXANOVA|3,50|2010-12-28 | ES0000003976 | 4,08% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 3,88% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 3,74% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE ( | FR0010208488 | 3,55% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 3,52% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 3,43% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2010-07-01 | ES0000012098 | 3,33% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 3,20% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-06-16 | ES0L01110219 | 3,06% |
| DEPOSITO|CAIXA CATALUNYA|3.75|2011-06-20 | ES0000000037 | 3,06% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 3,02% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 3,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 2,97% |
| ACCIONES|RED ELÉCTRICA | ES0173093115 | 2,91% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 2,91% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 2,52% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,28% |
| ACCIONES|CINTRA | ES0118900010 | 2,18% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,07% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 2,06% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0000064854 | 2,04% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,04% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 1,96% |
| ACCIONES|VODAFONE AIRTOU | GB00B16GWD56 | 1,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BONA-RENDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
24,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo