BONA-RENDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115091037
| Patrimonio | 24.377.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.069 |
| Patrimonio por partícipe | 22.804,42€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2013-02-15 | ES0L01302154 | 16,25% |
| DEPÓSITOS|B.SABADELL|3,35|2012-06-22 | ES0000000636 | 10,28% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-01-20 | ES0L01201208 | 10,16% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-03-05 | XS0416150950 | 10,09% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-06-22 | ES0L01206223 | 9,97% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-12-16 | ES0L01112165 | 4,98% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 3,11% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 2,10% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,78% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,75% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,64% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,61% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 1,46% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,44% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNID | ES0178165017 | 1,40% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 1,40% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,24% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,18% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERM | ES0182870214 | 1,16% |
| ACCIONES|ESSILOR | FR0000121667 | 0,98% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,96% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,96% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,93% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLD | ES0109067019 | 0,87% |
| ACCIONES|LINDE FINANCE | DE0006483001 | 0,83% |
| ACCIONES|BEIERSDORF | DE0005200000 | 0,82% |
| ACCIONES|CODERE, S.A. | ES0119256115 | 0,78% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,77% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,77% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,76% |
| ACCIONES|TELECINCO | ES0152503035 | 0,71% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,66% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,62% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,51% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,42% |
| ACCIONES|B. POPULAR | ES0113790531 | 0,42% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA | ES0140609019 | 0,35% |
| DERECHOS|BBV | ES0613211921 | 0,01% |
| DERECHOS|CRITERIA CAIXA | ES0640609915 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BONA-RENDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
24,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo