AEGON INVERSION MV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033
| Patrimonio | 3.436.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 34.368,24€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|-0,48|2021-04-09 | DE0001141737 | 7,37% |
| ACCIONES|ANIMA HOLDINGS SPA | IT0004998065 | 4,09% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 3,28% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 3,18% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 3,16% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 3,04% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 3,04% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 2,97% |
| BONO|CAIXABANK RF|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 2,97% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,39|2020-05-29 | XS1240146891 | 2,92% |
| RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,18|2021-03-08 | XS1788972765 | 2,92% |
| RENTA FIJA|RENAULT CREDIT INTL|0,64|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,91% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 2,85% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,38|2024-12-01 | XS1729872736 | 2,72% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 2,70% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 2,66% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 2,57% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,42% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 2,25% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH RF | BE0974293251 | 2,07% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,02% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 1,76% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 1,75% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,74% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 1,72% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,69% |
| ACCIONES|GESTAMP FUN LUX | ES0105223004 | 1,56% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,48% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,12|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,43% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 1,25% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 1,09% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,99% |
| ACCIONES|SAIPEM | IT0005252140 | 0,92% |
| ACCIONES|POSTNL NV RF | NL0009739416 | 0,79% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,73% |
| ACCIONES|KAPSCH TRAFFIC | AT000KAPSCH9 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,4M
patrimonio
100
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo