AEGON INVERSION MV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033
| Patrimonio | 3.436.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 34.368,24€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,20|2012-04-02 | ES0L01308235 | 31,54% |
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|3,50|2016-01-04 | DE0001135291 | 7,24% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR (DEPOS|3,00|2012-09-21 | 5,92% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-06-21 | 5,33% | |
| BONO|ESTADO ALEMAN|4,25|2014-01-04 | DE0001135242 | 5,08% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|2,50|2014-01-12 | FR0116114978 | 4,90% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|3,25|2016-04-25 | FR0010288357 | 4,88% |
| BONO|ESTADO HOLANDES|3,25|2015-07-15 | NL0000102242 | 3,73% |
| BONO|ESTADO HOLANDES|4,25|2013-07-15 | NL0000102689 | 3,63% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,15|2013-02-15 | 3,55% | |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,07% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,35|2013-02-22 | 1,97% | |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWERS CVA | NL0000395903 | 1,96% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,87% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,78% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE | FR0000121220 | 1,76% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,65% |
| ACCIONES|BSCH INVESTMENT | ES0113900J37 | 1,60% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,41% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,21% |
| ACCIONES|EO.N | DE000ENAG999 | 1,21% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,4M
patrimonio
100
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo