AEGON INVERSION MV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033
| Patrimonio | 3.436.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 34.368,24€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|-0,48|2021-04-09 | DE0001141737 | 7,28% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 7,21% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 3,14% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 3,08% |
| ACCIONES|ANIMA HOLDINGS SPA | IT0004998065 | 3,01% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 3,01% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 2,96% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 2,94% |
| BONO|CAIXABANK RF|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 2,90% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,39|2020-05-29 | XS1240146891 | 2,89% |
| RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,19|2021-03-08 | XS1788972765 | 2,88% |
| RENTA FIJA|RENAULT CREDIT INTL|0,36|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,86% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 2,83% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 2,77% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 2,76% |
| ACCIONES|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 2,66% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 2,62% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,38|2024-12-01 | XS1729872736 | 2,56% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,42% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 2,37% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,06% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH RF | BE0974293251 | 1,97% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 1,82% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,78% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 1,67% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 1,60% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,58% |
| ACCIONES|GESTAMP FUN LUX | ES0105223004 | 1,52% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,12|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,40% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 1,27% |
| ACCIONES|POSTNL NV RF | NL0009739416 | 1,08% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 1,01% |
| ACCIONES|SAIPEM | IT0005252140 | 0,97% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,97% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,94% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W | DE0005190003 | 0,82% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,73% |
| ACCIONES|KAPSCH TRAFFIC | AT000KAPSCH9 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,4M
patrimonio
100
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo