AEGON INVERSION MV, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033

Patrimonio 3.436.824€
Partícipes 100
Patrimonio por partícipe 34.368,24€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 13 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 ES00000120J8 9,78%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,30|2016-08-17 9,55%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 ES00000124V5 7,37%
DEPOSITOS|BANCA MARCH, S.A.|0,09|2017-04-21 6,82%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 ES00000121L2 6,24%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 ES00000123J2 4,57%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,30|2016-10-10 4,09%
BONO|CAIXABANK RF|3,13|2018-05-14 ES0340609199 2,88%
RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,44|2020-05-29 XS1240146891 2,72%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 ES00000121O6 2,19%
ACCIONES|GRUPO FERROVIAL ES0118900010 1,95%
RENTA FIJA|ESTADO FRANCIA|4,25|2019-04-25 FR0000189151 1,55%
ACCIONES|BANCO POPULAR, S.A. ES0113790226 1,30%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

AEGON INVERSION MV, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

3,4M

patrimonio

100

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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