AEGON INVERSION MV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033
| Patrimonio | 3.436.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 34.368,24€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2010-10-01 | ES0000012866 | 21,71% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|4,25|2014-08-01 | IT0003618383 | 11,87% |
| OBLIGACION|ESTADO ALEMAN|5,00|2012-07-04 | DE0001135200 | 10,69% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,29% |
| BONO|ESTADO ALEMAN|4,25|2014-07-04 | DE0001135259 | 4,60% |
| DEPOSITOS|BANKINTER|3,00|2010-12-27 | 4,14% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,95|2011-06-22 | 4,14% | |
| ACCIONES|BSCH INVESTMENT | ES0113900J37 | 4,00% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|4,25|2012-10-15 | IT0004284334 | 3,20% |
| BONO|ESTADO ITALIANO|5,00|2012-02-01 | IT0003190912 | 3,19% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 3,04% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 2,61% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,16% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,91% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,70% |
| ACCIONES|EO.N | DE000ENAG999 | 1,66% |
| ACTIVOS|ESTADO PORTUGUES|1,94|2011-01-21 | PTPBTCGE0013 | 1,52% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,46% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,45% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,42% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,05% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,92% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,87% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,84% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,79% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,4M
patrimonio
100
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo