AEGON INVERSION MV, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inverseguros

3,3M

patrimonio

100

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.320.334€

Valor liquidativo

8,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,09% *
2017 4,23% *
2016 -2,37%
2015 -1,57%
2014 0,96%
2013 10,67%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -24,79% -6,86%
1 año -7,60% -7,60%
2 años -2,51% -4,97%
3 años -2,46% -7,22%
4 años -2,24% -8,68%
5 años -1,61% -7,80%
6 años 0,34% 2,04%
7 años 1,08% 7,81%
8 años -0,04% -0,34%
9 años -0,67% -5,91%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,6751€
9,3138€
9,3538€
9,1923€
9,3886€
9,5823€
9,5146€
9,5080€
9,1284€
8,8152€
8,5759€
8,8529€
9,3498€
9,1698€
9,8529€
10,2542€
9,4994€
9,6996€
9,7839€
9,5481€
9,4092€
9,0559€
8,4749€
8,4865€
8,5019€
8,2912€
7,9971€
8,2723€
8,0470€
8,9196€
8,9402€
8,7047€
8,8061€
8,4093€
9,0660€
9,2196€
9,0581€
8,0274€

Posiciones en cartera

El fondo AEGON INVERSION MV, FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.211.151€ 36,47%
FR 567.257€ 17,08%
XS 475.728€ 14,33%
DE 365.325€ 11,02%
IT 219.999€ 6,63%
NL 110.527€ 3,33%
PT 46.072€ 1,39%
AT 16.658€ 0,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.291.376€
Inversiones (> 1 año) 748.303€
Renta fija cotizada (< 1 año) 377.924€
Renta fija cotizada (> 1 año) 342.564€
Liquidez 307.617€
Inversiones (< 1 año) 252.550€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|SAIPEM

    IT0005252140

    ACCIONES|KAPSCH TRAFFIC

    AT000KAPSCH9

  • VENTAS

    BONO|VOLKSWAGEN (DE) (RF)|0,25|2021-02-16

    XS1865186594

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,17%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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