AEGON INVERSION MV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033
| Patrimonio | 3.436.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 34.368,24€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,01|2015-10-01 | ES00000122X5 | 11,48% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 9,06% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,30|2016-08-17 | 8,63% | |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 6,64% |
| DEPOSITOS|KUTXABANK|0,35|2016-04-16 | 6,21% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,35|2016-04-22 | 6,16% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 5,68% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,25% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,60|2015-10-10 | 3,70% | |
| RENTA FIJA|UNICREDITO (RF)|1,48|2016-04-30 | IT0004809932 | 3,10% |
| BONO|CAIXABANK RF|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 2,61% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,67|2020-05-29 | XS1240146891 | 2,46% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,98% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 1,95% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 1,78% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR S.A. | ES0113790226 | 1,73% |
| RENTA FIJA|ESTADO FRANCIA|4,25|2019-04-25 | FR0000189151 | 1,42% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,4M
patrimonio
100
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo