AEGON INVERSION MV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033
| Patrimonio | 3.436.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 34.368,24€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|2,95|2011-07-01 | ES0L01110219 | 22,76% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|3,00|2014-04-01 | IT0004707995 | 7,49% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,25|2012-03-21 | 5,07% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-06-21 | 4,56% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|3,75|2013-12-15 | IT0004448863 | 3,41% |
| RENTA FIJA|ESTADO DANES|2,75|2016-03-16 | XS0605536613 | 3,40% |
| OBLIGACION|ESTADO ALEMAN|2,00|2016-02-26 | DE0001141596 | 3,34% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|5,00|2016-10-25 | FR0000187361 | 2,81% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|3,75|2016-04-15 | IT0004712748 | 2,50% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|3,00|2015-11-01 | IT0004656275 | 2,44% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|2012-02-10 | 2,20% | |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,10% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 2,02% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,97% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 1,95% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 1,94% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,73% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|4,25|2014-08-01 | IT0003618383 | 1,72% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,71% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,70% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,25|2011-11-22 | 1,69% | |
| BONO|UBI BANCA SPCA|4,13|2013-10-21 | XS0618976582 | 1,69% |
| RENTA FIJA|CAJA RONDA CADIZ ALM|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 1,68% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 1,01% |
| BONO|VODAFONE (R.FIJA)|6,88|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,93% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 0,91% |
| BONO|SCHLUMBERGER (RF)|5,25|2013-09-05 | XS0386318371 | 0,89% |
| RENTA FIJA|DIAGEO (R.F.)|5,50|2013-07-01 | XS0356009810 | 0,89% |
| BONO|SCHNEIDER (RENTA FI)|4,50|2014-01-17 | XS0260896542 | 0,88% |
| BONO|BAYER AG(RENTA FIJA)|4,50|2013-05-23 | XS0255605825 | 0,88% |
| BONO|CARGILL (R.F.)|4,38|2013-04-29 | XS0252760607 | 0,87% |
| BONO|GE CAPITAL EURO FUND|5,75|2011-09-23 | XS0378750581 | 0,85% |
| BONO|PHILIP MORRIS (R.F.)|5,63|2011-09-06 | XS0385770853 | 0,85% |
| BONO|E.ON INTL FINANCE RF|2,50|2011-11-30 | XS0430329507 | 0,85% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM RF|7,13|2011-07-11 | XS0132407957 | 0,84% |
| BONO|LVMH MOET-HENNES RF|4,63|2011-07-01 | FR0010094714 | 0,84% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,4M
patrimonio
100
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo