AEGON INVERSION MV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033
| Patrimonio | 3.436.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 34.368,24€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,75|2014-04-17 | 13,35% | |
| BONO|ESTADO FRANCIA|3,75|2017-04-25 | FR0010415331 | 5,89% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MANA | IE0008471009 | 5,63% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,25|2014-09-20 | 5,56% | |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 4,52% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 4,08% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,97% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396015 | 2,69% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-02-06 | 2,23% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,75|2014-04-29 | 2,23% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,15|2014-09-06 | 2,23% | |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,05% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR S.A. | ES0113790226 | 1,97% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-08-19 | 1,67% | |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,51% |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|1,15|2014-04-01 | ES0000012098 | 1,46% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES CONS | ES0167050915 | 0,89% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,4M
patrimonio
100
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo