AEGON INVERSION MV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033
| Patrimonio | 3.436.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 34.368,24€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|6,15|2010-01-04 | ES0000011660 | 27,91% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|4,25|2014-08-01 | IT0003618383 | 9,35% |
| OBLIGACION|ESTADO ALEMAN|5,00|2012-07-04 | DE0001135200 | 8,06% |
| BONO|ESTADO ALEMAN|4,25|2014-07-04 | DE0001135259 | 5,11% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,02% |
| ACCIONES|BSCH INVESTMENT | ES0113900J37 | 4,38% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 3,45% |
| BONO|ESTADO ITALIANO|5,00|2012-02-01 | IT0003190912 | 2,88% |
| OBLIGACION|ESTADO ALEMAN|5,00|2011-07-04 | DE0001135184 | 2,86% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|3,75|2011-09-15 | IT0004112816 | 2,81% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 2,74% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,26% |
| ACCIONES|EO.N (ANTIGUA VEBA) | DE000ENAG999 | 1,98% |
| ACCIONES|SIEMENS AG NPV | DE0007236101 | 1,83% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,77% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,55% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,49% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,48% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,42% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 1,21% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,04% |
| ACCIONES|TUBACEX SA | ES0132945017 | 0,94% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,84% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,81% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,79% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,76% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,58% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,4M
patrimonio
100
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo