AEGON INVERSION MV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033
| Patrimonio | 3.436.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 34.368,24€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|-0,48|2021-04-09 | DE0001141737 | 7,64% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 7,61% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 3,21% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 3,17% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 3,06% |
| RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,19|2021-03-08 | XS1788972765 | 3,02% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 3,01% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,38|2020-05-29 | XS1240146891 | 3,01% |
| BONO|CAIXABANK RF|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 2,95% |
| RENTA FIJA|RENAULT CREDIT INTL|0,36|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,93% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 2,90% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 2,81% |
| ACCIONES|ANIMA HOLDINGS SPA | IT0004998065 | 2,80% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,56% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,38|2024-12-01 | XS1729872736 | 2,54% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 2,49% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 2,45% |
| ACCIONES|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 2,34% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 2,25% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,12% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 2,07% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,79% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 1,73% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 1,70% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 1,67% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,64% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 1,55% |
| ACCIONES|GESTAMP FUN LUX | ES0105223004 | 1,54% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,11|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,43% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 1,42% |
| ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA | PTCTT0AM0001 | 1,39% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,21% |
| ACCIONES|POSTNL NV RF | NL0009739416 | 0,99% |
| ACCIONES|SAIPEM | IT0005252140 | 0,93% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,93% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396007 | 0,90% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W | DE0005190003 | 0,89% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,85% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,75% |
| ACCIONES|KAPSCH TRAFFIC | AT000KAPSCH9 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,4M
patrimonio
100
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo