AEGON INVERSION MV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033
| Patrimonio | 3.436.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 34.368,24€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,70|2013-04-02 | ES0L01406203 | 19,82% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2013-06-21 | 5,98% | |
| BONO|ESTADO FRANCIA|3,25|2016-04-25 | FR0010288357 | 5,54% |
| BONO|ESTADO HOLANDES|2,50|2017-01-15 | NL0009819671 | 3,81% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2013-09-06 | 3,32% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,35|2013-09-27 | 2,77% | |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,63% |
| ACCIONES|BSCH INVESTMENT | ES0113900J37 | 2,35% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,30% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,27% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,75|2014-02-06 | 2,22% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,75|2013-10-10 | 2,22% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2013-09-28 | 2,22% | |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,20% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 2,08% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 2,07% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,90|2013-08-14 | 1,66% | |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,32% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,15% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,15% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,92% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,4M
patrimonio
100
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo