AEGON INVERSION MV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033
| Patrimonio | 3.436.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 34.368,24€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,48|2012-07-02 | ES00000121Q1 | 24,76% |
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|3,50|2016-01-04 | DE0001135291 | 7,69% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR |3,00|2012-09-21 | 6,29% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2013-06-21 | 5,66% | |
| BONO|ESTADO FRANCIA|3,25|2016-04-25 | FR0010288357 | 5,21% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|2,50|2014-01-12 | FR0116114978 | 5,20% |
| BONO|ESTADO HOLANDES|3,25|2015-07-15 | NL0000102242 | 3,96% |
| BONO|ESTADO HOLANDES|4,25|2013-07-15 | NL0000102689 | 3,83% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,80% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,15|2013-02-15 | 3,78% | |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,49% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 3,15% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,26% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,35|2013-02-22 | 2,10% | |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,87% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 1,86% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWERS CVA | NL0000395903 | 1,84% |
| ACCIONES|EO.N | DE000ENAG999 | 1,21% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,09% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,09% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,03% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 1,00% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,95% |
| DERECHOS|REPSOL YPF | ES0673516904 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,4M
patrimonio
100
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo