AEGON INVERSION MV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033
| Patrimonio | 3.436.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 34.368,24€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,95|2011-04-01 | ES0L01105201 | 19,57% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,25|2012-03-21 | 4,70% | |
| DEPOSITOS|CAJAMURCIA|2011-06-29 | 4,70% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,95|2011-06-22 | 4,23% | |
| RENTA FIJA|ESTADO DANES|2,75|2016-03-16 | XS0605536613 | 3,11% |
| BONO|FADE|6,15|2021-03-17 | ES0378641023 | 3,07% |
| OBLIGACION|ESTADO ALEMAN|2,00|2016-02-26 | DE0001141596 | 3,04% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|5,00|2016-10-25 | FR0000187361 | 2,58% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,47% |
| BONO|CAJA MADRID|3,63|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,35% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|3,00|2015-11-01 | IT0004656275 | 2,26% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|2012-02-10 | 2,03% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,33|2011-04-21 | ES0L01104212 | 2,02% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 2,02% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 1,89% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,85% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,80% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 1,77% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,73% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,70% |
| ACCIONES|EO.N | DE000ENAG999 | 1,69% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,66% |
| ACCIONES|BNP PAR.SUC.ESPAÑA | FR0000131104 | 1,62% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|4,25|2014-08-01 | IT0003618383 | 1,60% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,57% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,25|2011-11-22 | 1,57% | |
| RENTA FIJA|CAJA RONDA CADIZ ALM|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 1,56% |
| BONO|BK NEDERLANDSE GEMEE|2,50|2016-01-18 | XS0579339416 | 1,21% |
| BONO|VODAFONE (R.FIJA)|6,88|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,86% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 0,85% |
| BONO|TELSTRA CORP|6,00|2013-04-08 | XS0356725084 | 0,83% |
| BONO|SCHLUMBERGER (RF)|5,25|2013-09-05 | XS0386318371 | 0,83% |
| RENTA FIJA|DIAGEO (R.F.)|5,50|2013-07-01 | XS0356009810 | 0,83% |
| BONO|ELECTRICITE DE FRANC|5,63|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,83% |
| BONO|SCHNEIDER (RENTA FI)|4,50|2014-01-17 | XS0260896542 | 0,81% |
| BONO|BAYER AG(RENTA FIJA)|4,50|2013-05-23 | XS0255605825 | 0,81% |
| BONO|CARGILL (R.F.)|4,38|2013-04-29 | XS0252760607 | 0,81% |
| BONO|GE CAPITAL EURO FUND|5,75|2011-09-23 | XS0378750581 | 0,80% |
| BONO|PHILIP MORRIS (R.F.)|5,63|2011-09-06 | XS0385770853 | 0,80% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM RF|7,13|2011-07-11 | XS0132407957 | 0,79% |
| BONO|BG ENERGY (RF)|3,38|2013-07-15 | XS0439816090 | 0,79% |
| BONO|JOHN DEERE FIN|6,00|2011-06-23 | XS0371944926 | 0,79% |
| BONO|LVMH MOET-HENNES RF|4,63|2011-07-01 | FR0010094714 | 0,79% |
| BONO|E.ON INTL FINANCE RF|2,50|2011-11-30 | XS0430329507 | 0,79% |
| BONO|PACCAR FIN (R.F.)|5,13|2011-05-19 | XS0363742338 | 0,78% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,4M
patrimonio
100
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo