AEGON INVERSION MV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033
| Patrimonio | 3.436.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 34.368,24€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|3,50|2016-01-04 | DE0001135291 | 7,65% |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,43|2012-10-01 | ES00000123P9 | 6,84% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2013-06-21 | 5,64% | |
| BONO|ESTADO FRANCIA|3,25|2016-04-25 | FR0010288357 | 5,27% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|2,50|2014-01-12 | FR0116114978 | 5,17% |
| BONO|ESTADO HOLANDES|3,25|2015-07-15 | NL0000102242 | 3,96% |
| BONO|ESTADO HOLANDES|4,25|2013-07-15 | NL0000102689 | 3,78% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,15|2013-02-15 | 3,76% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2013-09-06 | 3,13% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,35|2013-09-27 | 2,61% | |
| ACCIONES|BSCH INVESTMENT | ES0113900J37 | 2,45% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 2,33% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 2,31% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,14% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,14% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,35|2013-02-22 | 2,09% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2013-09-28 | 2,09% | |
| BONO|SANTANDER INTL|0,93|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,08% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,08% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,05% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,05% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 2,02% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 2,02% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,99% |
| ACCIONES|LEONI AG | DE0005408884 | 1,82% |
| BONO|ESTADO HOLANDES|0,75|2015-04-15 | NL0010055703 | 1,59% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,90|2013-08-14 | 1,57% | |
| ACCIONES|EO.N | DE000ENAG999 | 1,31% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,22% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,19% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396015 | 1,16% |
| ACCIONES|GESTEVISION TELECINC | ES0152503035 | 1,15% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 1,15% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,08% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,98% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,4M
patrimonio
100
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo