AEGON INVERSION MV, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033

Patrimonio 3.436.824€
Partícipes 100
Patrimonio por partícipe 34.368,24€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 35 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|3,50|2016-01-04 DE0001135291 7,65%
REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,43|2012-10-01 ES00000123P9 6,84%
DEPOSITOS|BBVA|3,00|2013-06-21 5,64%
BONO|ESTADO FRANCIA|3,25|2016-04-25 FR0010288357 5,27%
BONO|ESTADO FRANCIA|2,50|2014-01-12 FR0116114978 5,17%
BONO|ESTADO HOLANDES|3,25|2015-07-15 NL0000102242 3,96%
BONO|ESTADO HOLANDES|4,25|2013-07-15 NL0000102689 3,78%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,15|2013-02-15 3,76%
DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2013-09-06 3,13%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,35|2013-09-27 2,61%
ACCIONES|BSCH INVESTMENT ES0113900J37 2,45%
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ES0113211835 2,33%
ACCIONES|ENDESA ES0130670112 2,31%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 2,14%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 ES0000012098 2,14%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,35|2013-02-22 2,09%
DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2013-09-28 2,09%
BONO|SANTANDER INTL|0,93|2013-01-18 XS0477243843 2,08%
ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO FR0000120578 2,08%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 ES00000123J2 2,05%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 2,05%
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES0115056139 2,02%
ACCIONES|TOTAL FINA ELF FR0000120271 2,02%
ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 1,99%
ACCIONES|LEONI AG DE0005408884 1,82%
BONO|ESTADO HOLANDES|0,75|2015-04-15 NL0010055703 1,59%
DEPOSITOS|BBVA|2,90|2013-08-14 1,57%
ACCIONES|EO.N DE000ENAG999 1,31%
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA IT0003497168 1,22%
ACCIONES|REPSOL YPF ES0173516115 1,19%
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO ES0148396015 1,16%
ACCIONES|GESTEVISION TELECINC ES0152503035 1,15%
ACCIONES|INDRA SISTEMAS S.A. ES0118594417 1,15%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA ES0178165017 1,08%
ACCIONES|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,98%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

AEGON INVERSION MV, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

3,4M

patrimonio

100

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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