AEGON INVERSION MV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033
| Patrimonio | 3.436.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 34.368,24€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 7,04% |
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|-0,48|2021-04-09 | DE0001141737 | 7,00% |
| ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA | PTCTT0AM0001 | 3,69% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 2,93% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 2,89% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 2,86% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,38|2020-05-29 | XS1240146891 | 2,79% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 2,79% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 2,78% |
| RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,18|2021-03-08 | XS1788972765 | 2,78% |
| RENTA FIJA|RENAULT CREDIT INTL|0,35|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,77% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 2,74% |
| BONO|CAIXABANK RF|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 2,72% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 2,71% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,38|2024-12-01 | XS1729872736 | 2,67% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 2,57% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 2,49% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,37% |
| ACCIONES|ANIMA HOLDINGS SPA | IT0004998065 | 2,33% |
| ACCIONES|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 2,30% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 1,97% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 1,84% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,81% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,67% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,64% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396007 | 1,64% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 1,63% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,58% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 1,58% |
| ACCIONES|GESTAMP FUN LUX | ES0105223004 | 1,55% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,10|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,37% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 1,32% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,03% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,99% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,98% |
| ACCIONES|POSTNL NV RF | NL0009739416 | 0,98% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,97% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W | DE0005190003 | 0,89% |
| BONO|VOLKSWAGEN (DE) (RF)|0,25|2021-02-16 | XS1865186594 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,4M
patrimonio
100
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo