AEGON INVERSION MV, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033

Patrimonio 3.436.824€
Partícipes 100
Patrimonio por partícipe 34.368,24€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 39 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 ES00000124V5 7,04%
RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|-0,48|2021-04-09 DE0001141737 7,00%
ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA PTCTT0AM0001 3,69%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 ES00000127Z9 2,93%
BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 ES0200002006 2,89%
ACCIONES|CAP GEMINI SA FR0000125338 2,86%
RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,38|2020-05-29 XS1240146891 2,79%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 ES00000128H5 2,79%
BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 ES0205061007 2,78%
RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,18|2021-03-08 XS1788972765 2,78%
RENTA FIJA|RENAULT CREDIT INTL|0,35|2022-03-14 FR0013260486 2,77%
ACCIONES|TALGO S.A. ES0105065009 2,74%
BONO|CAIXABANK RF|0,75|2023-04-18 XS1752476538 2,72%
RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01 XS1729872652 2,71%
RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,38|2024-12-01 XS1729872736 2,67%
RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|2,05|2027-08-01 IT0005274805 2,57%
ACCIONES|CARREFOUR FR0000120172 2,49%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 ES00000123B9 2,37%
ACCIONES|ANIMA HOLDINGS SPA IT0004998065 2,33%
ACCIONES|FLOW TRADERS NL0011279492 2,30%
ACCIONES|VALEO FR0013176526 1,97%
ACCIONES|THALES FR0000121329 1,84%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,81%
ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO FR0000120578 1,67%
ACCIONES|VOLKSWAGEN DE0007664039 1,64%
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO ES0148396007 1,64%
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES0115056139 1,63%
ACCIONES|ATOS FR0000051732 1,58%
ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL ES0105027009 1,58%
ACCIONES|GESTAMP FUN LUX ES0105223004 1,55%
RENTA FIJA|RENAULT|0,10|2023-01-12 FR0013309606 1,37%
ACCIONES|GRUPO FERROVIAL ES0118900010 1,32%
ACCIONES|ENDESA ES0130670112 1,03%
ACCIONES|CORP. MAPFRE ES0124244E34 0,99%
ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,98%
ACCIONES|POSTNL NV RF NL0009739416 0,98%
ACCIONES|ACERINOX S.A. ES0132105018 0,97%
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W DE0005190003 0,89%
BONO|VOLKSWAGEN (DE) (RF)|0,25|2021-02-16 XS1865186594 0,22%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

AEGON INVERSION MV, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

3,4M

patrimonio

100

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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