AEGON INVERSION MV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033
| Patrimonio | 3.436.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 34.368,24€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|1,20|2011-10-03 | ES00000122T3 | 29,97% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|4,25|2014-08-01 | IT0003618383 | 7,66% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|2,50|2014-01-12 | FR0116114978 | 5,96% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR |3,25|2012-03-21 | 5,78% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-06-21 | 5,20% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|3,75|2013-12-15 | IT0004448863 | 3,80% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|3,00|2015-10-25 | FR0010216481 | 3,77% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|5,00|2016-10-25 | FR0000187361 | 3,33% |
| OBLIGACION|ESTADO ALEMAN|2,00|2016-02-26 | DE0001141596 | 3,01% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|3,75|2016-04-15 | IT0004712748 | 2,75% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|2012-02-10 | 2,50% | |
| RENTA FIJA|ESTADO DANES|2,75|2016-03-16 | XS0605536613 | 2,02% |
| RENTA FIJA|CAJA RONDA CADIZ ALM|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 1,94% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,25|2011-11-22 | 1,93% | |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 1,92% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,86% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|3,00|2015-11-01 | IT0004656275 | 1,80% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 1,77% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,73% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,67% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,66% |
| BONO|E.ON INTL FINANCE RF|2,50|2011-11-30 | XS0430329507 | 0,96% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,4M
patrimonio
100
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo