AEGON INVERSION MV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033
| Patrimonio | 3.436.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 34.368,24€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 9,83% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 6,63% |
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|-0,48|2021-04-09 | DE0001141737 | 6,44% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 5,51% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 3,74% |
| BONO|JUNTA EXTREMADURA|3,80|2025-04-15 | ES0000099186 | 2,83% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 2,68% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 2,64% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 2,56% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,56% |
| BONO|ALD SA (RF)|0,88|2022-07-18 | XS1647404554 | 2,54% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK RF|1,13|2024-05-17 | XS1614722806 | 2,54% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 2,51% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 2,38% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,94% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 1,93% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 0,78% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,75% |
| ACCIONES|POSTNL NV RF | NL0009739416 | 0,75% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,54% |
| ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA | PTCTT0AM0001 | 0,48% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,4M
patrimonio
100
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo