AEGON INVERSION MV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033
| Patrimonio | 3.436.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 34.368,24€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,94|2011-01-03 | ES00000121Q1 | 22,62% |
| OBLIGACION|ESTADO ALEMAN|5,00|2012-07-04 | DE0001135200 | 7,57% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,10% |
| DEPOSITOS|CAJAMURCIA|2011-06-29 | 4,74% | |
| BONO|ESTADO ALEMAN|4,25|2014-07-04 | DE0001135259 | 4,68% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,95|2011-06-22 | 4,27% | |
| ACCIONES|BSCH INVESTMENT | ES0113900J37 | 3,56% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 2,82% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 2,39% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,34% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,11% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,33|2011-04-21 | ES0L01104212 | 2,04% |
| ACCIONES|EO.N | DE000ENAG999 | 1,81% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,76% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,25|2011-11-22 | 1,58% | |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|1,94|2011-01-21 | PTPBTCGE0013 | 1,56% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,53% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,48% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,42% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,06% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,99% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,96% |
| BONO|VODAFONE (R.FIJA)|6,88|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,89% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 0,88% |
| BONO|TELSTRA CORP|6,00|2013-04-08 | XS0356725084 | 0,86% |
| BONO|SCHLUMBERGER (RF)|5,25|2013-09-05 | XS0386318371 | 0,85% |
| RENTA FIJA|DIAGEO (R.F.)|5,50|2013-07-01 | XS0356009810 | 0,85% |
| BONO|ELECTRICITE DE FRANC|5,63|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,85% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,84% |
| BONO|SCHNEIDER (RENTA FI)|4,50|2014-01-17 | XS0260896542 | 0,84% |
| BONO|BAYER AG(RENTA FIJA)|4,50|2013-05-23 | XS0255605825 | 0,84% |
| BONO|CARGILL (R.F.)|4,38|2013-04-29 | XS0252760607 | 0,83% |
| BONO|BG ENERGY (RF)|3,38|2013-07-15 | XS0439816090 | 0,82% |
| BONO|GE CAPITAL EURO FUND|5,75|2011-09-23 | XS0378750581 | 0,81% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM RF|7,13|2011-07-11 | XS0132407957 | 0,81% |
| BONO|PHILIP MORRIS (R.F.)|5,63|2011-09-06 | XS0385770853 | 0,81% |
| BONO|JOHN DEERE FIN|6,00|2011-06-23 | XS0371944926 | 0,81% |
| BONO|LVMH MOET-HENNES RF|4,63|2011-07-01 | FR0010094714 | 0,80% |
| BONO|PACCAR FIN (R.F.)|5,13|2011-05-19 | XS0363742338 | 0,80% |
| BONO|E.ON INTL FINANCE RF|2,50|2011-11-30 | XS0430329507 | 0,80% |
| BONO|TELEFONICA (R.FIJA)|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 0,79% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,78% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,4M
patrimonio
100
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo